中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年1月13日

1.公告基本信息

基金名称中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金

基金简称中欧生益稳健一年混合

基金主代码 010900

契约型、开放式。对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每

基金运作方式份基金份额的锁定持有期为一年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金

份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金合同生效日 2021年1月12日

基金管理人名称中欧基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据等法律法规以及《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、

《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称中欧生益稳健一年混合A 中欧生益稳健一年混合C

下属分类基金的交易代码 010900 010901

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2020]1230号

基金募集期间 2020年12月22日-2021年1月8日

验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年1月12日

募集有效认购总户数（单位：户） 38,948

份额类别中欧生益稳健一年混合A 中欧生益稳健一年混合C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民

1,887,439,217.86 250,581,723.95 2,138,020,941.81

币元）

认购资金在募集期间产生的利息

211,620.85 31,405.05 243,025.90

（单位：人民币元）

有效认购份额 1,887,439,217.86 250,581,723.95 2,138,020,941.81募集份额（单

利息结转的份额 211,620.85 31,405.05 243,025.90位：份）

合计 1,887,650,838.71 250,613,129.00 2,138,263,967.71

认购的基金份额其中：募集期

0.00 0.00 0.00

（单位：份）间基金管理

人运用固有占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%

资金认购本

其他需要说明的事

无无无

基金情况

项其中：募集期认购的基金份额

2,000,107.90 0.00 2,000,107.90

间基金管理（单位：份）

人的从业人

员认购本基

占基金总份额比例 0.11% 0.00% 0.09%金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手

是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年1月12日

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资

产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100

万份以上；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网

点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.zofund.com）或客户服务电话

（400-700-9700/021-68609700）查询交易确认情况。

本基金对于每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有

期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购业务，具体业务办理时间详见基金管

理人的相关公告。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2021年1月13日

精彩推荐

内容精选