国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
    
    公告送出日期：2021年1月26日
    
    1公告基本信息
    
     基金名称                                         国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
     基金简称                                         国泰中债1-3年国开债
     基金主代码                                       009593
     基金合同生效日                                   2020年8月27日
     基金管理人名称                                   国泰基金管理有限公司
     基金托管人名称                                   中国邮政储蓄银行股份有限公司
     公告依据                                         《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                                      券投资基金运作管理办法》、《国泰中债1-3年国开
                                                      行债券指数证券投资基金基金合同》等
     收益分配基准日                                   2021年1月22日
     有关年度分红次数的说明                           本次分红为2021年度第一次分红。
     下属分级基金的基金简称                           国泰中债1-3年国开债A   国泰中债1-3年国开债C
     下属分级基金的交易代码                           009593                 009594
                        基准日下属分级基金份额净值
                                                    1.0110                1.0105
     截止基准日下属分   （单位：元）
     级基金的相关指标   基准日下属分级基金可供分配利
                                                    28,699,251.95          28.03
                        润（单位：元）
     本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.070                  0.065
    
    
    注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益
    
    分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
    
    （2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类
    
    基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
    
    2与分红相关的其他信息权益登记日 2021年1月28日
    
     除息日                         2021年1月28日
     现金红利发放日                 2021年1月29日
     分红对象                       权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
                                    选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2021年1月28日除
                                    息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
     红利再投资相关事项的说明
                                    红利再投资所确定的基金份额于2021年1月29日直接计入其基金
                                    账户，2021年2月1日起投资者可以查询、赎回。
     税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证
                                    券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
                                    从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
     费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    （1）提示
    
    因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
    
    （2）咨询办法
    
    1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；
    
    2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；
    
    3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。
    
    国泰基金管理有限公司
    
    二零二一年一月二十六日

查看公告原文