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华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告

来源:巨灵信息 2021-01-27 00:00:00
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证券投资基金基金合同生效公告
    
    公告送出日期:2021年1月27日
    
    1公告基本信息
    
     基金名称                               华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
     基金简称                               华夏磐益一年定开混合
     基金主代码                             010695
     基金运作方式                           契约型定期开放式
     基金合同生效日                         2021年1月26日
     基金管理人名称                         华夏基金管理有限公司
     基金托管人名称                         中国光大银行股份有限公司
                                            《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息
                                            披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏磐益
     公告依据
                                            一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》《华夏磐益一年定期
                                            开放混合型证券投资基金招募说明书》
    
    
    2基金募集情况
    
     基金募集申请获中国证监会准予注册的文号                            证监许可[2020]2823号文
                                                                       自2021年1月18日
     基金募集期间
                                                                           至2021年1月22日
                                                                       安永华明会计师事务所(特殊普通合
     验资机构名称
                                                                       伙)
     募集资金划入基金托管专户的日期                                    2021年1月26日
     募集有效认购总户数(单位:户)                                                               17,812
     募集期间净认购金额(单位:人民币元)                                               1,851,515,610.44
     认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)                                           384,107.38
                                        有效认购份额                                   1,851,515,610.44
     募集份额(单位:份)                利息结转的份额                                        384,107.38
                                        合计                                           1,851,899,717.82
                                       认购的基金份额(单位:份)                                     -
     其中:募集期间基金管理人运用固有资
                                        占基金总份额比例                                              -
     金认购本基金情况
                                        其他需要说明的事项                                            -
                                       认购的基金份额(单位:份)                               5,000.89
     其中:募集期间基金管理人的从业人员
     认购本基金情况
                                        占基金总份额比例                                          0.00%
     其中:本公司高级管理人员、基金投资
                                       认购的基金份额总量的数量区间                                   0
     和研究部门负责人认购本基金情况
     其中:本基金的基金经理认购本基金情
                                       认购的基金份额总量的数量区间                                   0
     况
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件      是
     向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                    2021年1月26日
    
    
    注:①募集期间净认购资金已于2021年1月26日全部划入本基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息将至下一银行结息日后全部划入本基金托管专户。
    
    ②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
    
    3其他需要提示的事项
    
    投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销
    
    机构的相关规定。
    
    特此公告
    
    华夏基金管理有限公司
    
    二??二一年一月二十七日

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