富国基金：关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
    
    发行股票的公告
    
    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了中密控股股份有限公司(股票简称:中密控股,证券代码:300470)非公开发行股票的认购。中密控股股份有限公司已发布《中密控股股份有限公司向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
    
                                                         总成本占                     账面价
             基金名称            认购数量    总成本(元)   基金资产    账面价值(元)    值金占资产基限期售
                                   (股)                  净值比例                     净值比   (月)
                                                           (%)                     例(%)
     富国高端制造行业股票型证   199,900.00   7,999,998.00   0.4334     7,890,053.00       0.4274      6
     券投资基金
     富国龙头优势混合型证券投   124,938.00   5,000,018.76   0.4835     4,931,302.86       0.4769      6
     资基金
     富国阿尔法两年持有期混合   249,875.00   9,999,997.50   0.5786     9,862,566.25       0.5707      6
     型证券投资基金
     富国融享18个月定期开放混  249,875.00   9,999,997.50   1.2047     9,862,566.25       1.1881      6
     合型证券投资基金
     富国中证红利指数增强型证   99,950.00    3,999,999.00   0.1019     3,945,026.50       0.1005      6
     券投资基金
     富国沪深300增强证券投资   149,925.00   5,999,998.50   0.0933     5,917,539.75       0.0920      6
     基金
     富国天惠精选成长混合型证   249,875.00   9,999,997.50   0.0277     9,862,566.25       0.0274      6
     券投资基金(LOF)
     富国中证500指数增强型证   124,938.00   5,000,018.76   0.1154     4,931,302.86       0.1138      6
     券投资基金(LOF)
     富国天博创新主题混合型证   424,787.00   16,999,975.7   0.4452     16,766,342.89      0.4391      6
     券投资基金                             4
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2021年01月26日数据。
    
    投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
    
    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
    
    特此公告。
    
    富国基金管理有限公司
    
    2021年01月28日

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