关于旗下基金投资非公开发行股票的公告1

中欧基金管理有限公司
    
    关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
    
            中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了掌阅科技股份有
        限公司（掌阅科技，代码603533）非公开发行股票的认购。掌阅科技股份有限公司已发布
        《掌阅科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开
        发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
        知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
                                                总成本占
                        认购数                                            账面价值占
                                                基金资产     账面价值                   锁定
         基金名称         量     总成本（元）                             基金资产净
                                                净值比例      （元）                     期
                        （股）                                            值比例（%）
                                                （%）
     中欧优势成长三个
     月定期开放混合型
                        892,857  24,999,996.00    1.8680  30,241,066.59       2.2596  6个月
     发起式证券投资基
     金
    
    
    注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
    
    特此公告。
    
    中欧基金管理有限公司
    
    2021年2月20日

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