格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

格林泓裕一年定期开放债券型证券投资
    
    基金分红公告
    
    公告送出日期:2021年 3月2日
    
    1  公告基本信息
    
     基金名称                                               格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金
     基金简称                                               格林泓裕一年定开债
     基金主代码                                            008484
     基金合同生效日                                        2020年3月26日
     基金管理人名称                                        格林基金管理有限公司
     基金托管人名称                                        中国建设银行股份有限公司
                                                           根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
     公告依据                                              《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法       律法规以及《格林泓
                                                           裕一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓裕一年定
                                                           期开放债券型证券投资基金招募说明书》的       有关规定
     收益分配基准日                                        2021年2月24日
     有关年度分红次数的说明                                本基金本次分红为2021年度第1次分红
     下属基金份额类别的基金简称                            格林泓裕一年定开债A            格林泓裕一年定开债C
     下属基金份额类别的交易代码                            008484                         008485
                                 基准日下属基金
                                 份额类别净值              1.0139                          1.0098
     截至基准日下属基    金份额   (单位:人民币  元)
     类别的相关  指标            基准日下属基金
                                 份额类别可供分    配利润   8,368,566.43                    617.02
                                 (单位:人  民币元)
     本次下属基金份额类别分红方案(单                       0.13                            0.09
     位:元/10份基金份额)
    
    
    2  与分红相关的其他信息权益登记日 2021年3月3日
    
     除息日                                         2021年3月3日
     现金红利发放日                                 2021年3月4日
     分红对象                                       权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本
                                                    基金的全体基金份额持有人。
                                                    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份       额将以2021年3月3
     红利再投资相关事项的说明                       日除权后的基金份额净值为    计算基准确定再投资份额,     红利再投资所转
                                                    换的基  金份额于2021年3月4日直接划入其基金账户。           本公司对红利
                                                    再投资所产生的基金份额进行确认并
                                                    通知各销售机构。   2021年3月5日起投资者可以
                                                    查询。
                                                    根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号
     税收相关事项的说明                             《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通       知》,  基金向投资者分配的
                                                    基金收益,暂免征收所   得税。
                                                    1、本基金本次分红免收分红手续费。
     费用相关事项的说明                             2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
                                                    基金份额免收申购费用。
    
    
    注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申
    
    请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
    
    3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2021  年3月3  日)最后一次选择的分红方式为
    
    准。 如希望修改分红方式,请务必在 2021  年3月 3日前(不含 2021年3月3  日)到销售网点办妥变更手续。
    
    3  其他需要提示的事项
    
    格林基金管理有限公司客户服务电话:400-1000-501(固定电话、移动电话均可 拨打)网站:www.china-greenfund.com
    
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会 改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业 绩不代表未来表现,投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募 说明书》等相关法律文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投 资决策,自行承担投资风险。
    
    特此公告。
    
    格林基金管理有限公司

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