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关于旗下基金增加销售机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告

来源:巨灵信息 2021-03-18 00:00:00
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长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加销售机构
    
    并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动的公告一、为满足投资者需求,长盛基金管理有限公司(以下简称本公司)决定增加北京度小满基金销售有限公司(以下简称度小满)为旗下产品的销售机构,自2021年3月18日起将办理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体销售的基金名称及代码如下:
    
     基金名称                                          证券代码
     长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金        000063
     长盛城镇化主题混合型证券投资基金                  000354
     长盛添利宝货币市场基金                            A类:000424
                                                       B类:000425
     长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金        000534
     长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金        000535
     长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金        000598
     长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金        000684
     长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金        001197
     长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金        001239
     长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金        001892
     长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金         002085
     长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金                A类:002156
                                                       C类:002157
     长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金            002300
     长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金      002732
     长盛同享灵活配置混合型证券投资基金                A类:002789
                                                       C类:002790
     长盛盛辉混合型证券投资基金                        A类:003169
                                                       C类:003170
     长盛盛裕纯债债券型证券投资基金                    A类:003102
                                                       C类:003103
     长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金                A类:003641
                                                       C类:003642
     长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金          A类:003199
                                                       C类:003200
     长盛可转债债券型证券投资基金                      A类:003510
                                                       C类:003511
     长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金                A类:003594
                                                       C类:003595
     长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金          003658
     长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金    004397
     长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金            004745
     长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金                006198
     长盛同锦研究精选混合型证券投资基金                006199
     长盛多因子策略优选股票型证券投资基金              006478
     长盛安鑫中短债债券型证券投资基金                  A类:006902
                                                       C类:006903
     长盛研发回报混合型证券投资基金                    007063
     长盛稳益6个月债券型证券投资基金                   A类:007653
                                                       C类:007654
     长盛稳怡添利债券型证券投资基金                    A类:007833
                                                       C类:007834
     长盛竞争优势型证券投资基金                        A类:008412
                                                       C类:008413
     长盛中债债券型证券投资基金                        A类:008679
                                                       C类:008680
     长盛制造精选型证券投资基金                        A类:009800
                                                       C类:009801
     长盛盛杰混合型证券投资基金型证券投资基金          A类:009850
                                                       C类:004466
     长盛核心成长证券投资基金                          A类:010155
                                                       C类:010156
     长盛优势企业型证券投资基金                        A类:010885
                                                       C类:010886
     长盛成长价值证券投资基金                          080001
     长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金            080002
     长盛积极配置债券型证券投资基金                    080003
     长盛量化红利策略混合型证券投资基金                080005
     长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金        080006
     长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金                A类:080007
                                                       C类:010991
     长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金        A类:080008
                                                       C类:001834
     长盛货币市场基金                                  A类:080011
                                                       B类:005230
     长盛电子信息产业混合型证券投资基金                080012
     长盛中小盘精选混合型证券投资基金                  080015
     长盛成长精选混合型证券投资基金                    A类:010914
                                                       B类:010915
     长盛成长龙头证券投资基金                          A类:011181
                                                       B类:011182
     长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)         160805
     长盛同庆中证800指数证券投资基金(LOF)            160806
     长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)                160807
     长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 160812
     长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 160813
     长盛中证金融地产指数证券投资基金                  160814
     长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金          502013
     长盛上证50指数证券投资基金                        502040
     长盛中证全指证券公司指数证券投资基金              502053
     长盛全债指数增强型债券投资基金                    510080
     长盛动态精选证券投资基金                          510081
     长盛同德主题增长混合型证券投资基金                519039
     长盛中证100指数证券投资基金                       519100
    
    
    二、本公司决定自销售之日起在上述机构推出基金定期定额投资业务(以下简称定投业务)。
    
    定投业务是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理定投业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
    
    从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金的定投业务。相关业务细则请遵循其具体规定。如果销售机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整,请以销售机构最新的规定为准。
    
    三、自销售之日起本公司上述基金参加销售机构的基金申购和定投费率优惠活动。投资者通过销售机构的交易系统进行申购和定投申购基金的,享受费率优惠。各基金具体折扣后费率及费率优惠活动期限以销售机构活动公告为准。
    
    如本公司新增通过上述销售机构销售的基金,则自该基金开放申(认)购业务、定投之日起,将同时参与相关销售机构的费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
    
    四、同时,本公司决定自销售之日起在上述机构开通上述基金转换业务。
    
    (一)基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
    
    1、从销售之日起,投资者可在销售机构的交易系统进行上述基金相互转换。
    
    2、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
    
    (1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
    
    (2)前端收费模式下,在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费;后端收费模式下,在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差;在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。
    
    (3)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。
    
    3、基金转换金额、份额及费用计算公式
    
    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
    
    转出基金赎回手续费=转出金额×转出基金赎回手续费率
    
    转换金额=转出金额-转出基金赎回手续费
    
    前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)
    
    后端收费基金补差费=转换金额×补差费率
    
    转入金额=转换金额-补差费
    
    转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
    
    4、转换金额、份额及费用计算过程
    
    第一步:计算转出金额
    
    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
    
    第二步:计算转换金额
    
    转换金额=转出金额―转出基金赎回费
    
    转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
    
    第三步:计算转入金额
    
    转入金额=转换金额-补差费
    
    补差费用:
    
    前端收费基金补差费=转换金额×补差费率/(1+补差费率)
    
    后端收费基金补差费=转换金额×补差费率
    
    第四步:计算转入份额
    
    转入份额=转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值
    
    例如:某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金(080001),一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金份额(080012),假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元,转入基金的份额净值是1.0135元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额为:
    
    转出金额=10000×1.0760=10760元
    
    转出基金赎回手续费=10760×0.5%=53.80元
    
    转换金额=10760-53.8=10706.2元
    
    前端收费基金转换补差费率=0
    
    前端收费基金补差费=10706.20×0/(1+0)=0元
    
    转入金额=10706.2-0=10706.2元
    
    转入份额=10706.2/1.0135=10563.59份
    
    即:某基金份额持有人持有10000份长盛成长价值证券投资基金一年内决定转换为长盛电子信息产业股票型证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是10706.2元,转入基金的基金份额净值是1.0135元,则可得到的转换份额为10563.59份。(计算结果四舍五入保留两位小数)
    
    (二)其他与转换相关的事项
    
    1、基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时办理转出和转入基金。
    
    2、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。
    
    3、办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。
    
    4、基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
    
    5、基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
    
    6、确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。
    
    7、基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。
    
    8、发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
    
    9、基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。
    
    五、重要提示
    
    1、上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
    
    2、上述基金费率优惠活动的解释权归相关销售机构。优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以销售机构的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意其相关公告。
    
    3、若投资者申请办理定投和转换业务的基金未开通定投和转换业务或者处于暂停申购状态,则本公司不接受该基金定投和转换业务的申请。对于相关销售机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请,注册登记机构将以确认失败处理。
    
    六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    
    1、北京度小满基金销售有限公司
    
    客服电话:010---59403028
    
    公司网址:www.duxiaomanfund.com
    
    2、长盛基金管理有限公司
    
    客服电话:400-888-2666(免长途通话费用)
    
    网站:www.csfunds.com.cn
    
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
    
    特此公告。
    
    长盛基金管理有限公司
    
    2021年3月18日

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