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上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(上投摩根安鑫回报混合C)基金产品资料概要更新

来源:巨灵信息 2021-03-19 00:00:00
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上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(上投摩根安
    
    鑫回报混合C)基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年3月18日
    
    送出日期:2021年3月19日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 上投摩根安鑫回报混合 基金代码 001947
    
    下属基金简称 上投摩根安鑫回报混合 下属基金代码 002845
    
    C
    
    基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
    
    公司 公司
    
    基金合同生效日 2016-08-05
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金 2019-04-12
    
    唐瑭 基金经理的日期
    
    证券从业日期 2008-02-01
    
    基金经理 开始担任本基金
    
    2020-07-24
    
    杨鑫 基金经理的日期
    
    证券从业日期 2010-09-09
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
    
    投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实
    
    现基金资产的稳健增值。
    
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行
    
    上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
    
    票)、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行
    
    票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交
    
    易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、
    
    投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、股票期权以及
    
    法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证
    
    监会相关规定)。
    
    股票资产占基金资产的0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约
    
    及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内
    
    的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
    
    行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    
    1、资产配置策略
    
    本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场
    
    情绪等影响证券市场的重要因素进行综合分析,评估股票、债券等各
    
    类资产风险收益特征,预测不同类别资产表现,确定合适的资产配置
    
    比例。同时采用严格的仓位控制策略,根据基金单位净值的变化和对
    
    未来市场的判断,灵活控制股票仓位,控制下行风险。
    
    2、债券投资策略
    
    本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟
    
    踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵
    
    活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中
    
    小企业私募债策略、证券公司短期债等多种投资策略,实施积极主动
    
    的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债
    
    券组合进行动态调整。
    
    3、股票投资策略
    
    本基金将采用自下而上的分析方法,以企业基本面研究为核心,并结
    
    主要投资策略 合股票价值评估,精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资
    
    组合。
    
    本基金将采取一定的新股投资策略,深入分析基本面,结合市场估值
    
    水平和股市投资环境,选择合适标的参与新股投资。
    
    4、股指期货投资策略
    
    本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋
    
    势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    
    5、股票期权投资策略
    
    本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估
    
    值合理的期权合约。
    
    6、资产支持证券投资策略
    
    本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比
    
    例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风
    
    险与收益状况进行评估,确定资产合理配置比例。
    
    7、存托凭证投资策略
    
    本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投
    
    资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    
    业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+1%
    
    本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和
    
    货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。
    
    根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金
    
    风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为
    
    不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变
    
    化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以
    
    基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    投资组合资产配置图表
    
                                      数据截止日期:2020-12-31
                                                        0.92%   其他资产
                                                        1.53%   银行存款和结算
                                                       备付金合计
                                                        25.52%  权益投资
                                                        72.04%  固定收益投资
    
    
    (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
    
    图
    
                                      数据截止日期:2019-12-31
               7.00%
               6.00%
               5.00%
               4.00%
               3.00%
               2.00%
               1.00%
               0.00%
              -1.00%
              -2.00%       2016           2017           2018           2019
          净值增长率           -1.00%            4.54%            -0.63%            6.41%
          业绩基准收益率       1.03%            2.53%            2.53%            2.53%
    
    
    注:本基金过往业绩不代表未来表现。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
    
    /持有期限(N)
    
    0天≤ N     
    赎回费
    
    7天≤ N     
    N ≥ 30天 0.00%
    
    注:本基金份额的申购费率为0。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 0.80%
    
    托管费 0.25%
    
    销售服务费 0.50%
    
    其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的
    
    费用。
    
    注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    1、市场风险
    
    主要的风险因素包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
    
    2、管理风险
    
    3、流动性风险
    
    4、特定风险
    
    本基金的股票等权益类资产占基金资产的0%-50%,存在基金经理的预判与市场实际表现存在较大差异,导致资产配置不合理,进而影响基金收益的风险。
    
    本基金采用定期分红机制,基金管理人在每年年初设定年度分红目标并季度检视,当基金业绩表现低于预期时,可供分配利润可能不足以支付预定分红金额,存在无法达成预定分红目标的风险。
    
    5、股指期货投资风险
    
    6、中小企业私募债投资风险
    
    7、投资科创板股票存在的风险,包括:科创板股票的流动性风险、科创板企业退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险和政策风险。
    
    8、存托凭证的投资风险
    
    9、启用侧袋机制的风险
    
    10、操作或技术风险
    
    11、合规性风险
    
    12、其他风险
    
    关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。(二)重要提示
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见基金管理人网站
    
    网址:www.cifm.com客服电话:400-889-4888
    
    ● 基金合同、托管协议、招募说明书
    
    ● 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    ● 基金份额净值
    
    ● 基金销售机构及联系方式
    
    ● 其他重要资料

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