关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

关于嘉实货币市场基金收益支付的公告
    
    (2021年第3号)
    
    公告送出日期:2021年3月22日
    
    1公告基本信息基金名称 嘉实货币市场基金
    
    基金简称                                       嘉实货币
    基金主代码                                     070008
    基金合同生效日                                 2005年3月18日
    基金管理人名称                                 嘉实基金管理有限公司
    公告依据                                      《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实货币市场
                                                   基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
    
    
    收益集中支付并自动结转 2021年3月22日
    
    为基金份额的日期
    
    收益累计期间 自2021年2月22日
    
    至2021年3月21日止
    
    2与收益支付相关的其他信息
    
                         基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)
    累计收益计算公式     基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×(当日基金收
                         益+前一工作日未分配收益)/当日基金份额总额(按截位法保留到分,因去尾形成的余额进行
                         再次分配,直到分完为止。 )
    收益结转的基金份额可2021年3月23日
    赎回起始日
    收益支付对象         2021年3月22日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
    收益支付办法         本基金收益支付方式为收益再投资方式
    税收相关事项的说明   根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明   本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    (1)基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年3月22日直接计入其基金账户,2021年3月23日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
    
    (2)2021年3月22日,投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
    
    (3)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
    
    (4)咨询办法
    
    嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。
    
    代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。

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