银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金
    
    基金产品资料概要(更新)
    
    编制日期:2021年3月17日
    
    送出日期:2021年3月23日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
    基金简称 银河转型混合 基金代码 519651
    
    基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    
    基金合同生效 2015-05-12 上市交易所及上市日 - -
    
    日 期
    
    基金类型 混合型 交易币种 人民币
    
    运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
    
    开始担任本基金基金 2020-02-06
    
    陈伯祯 经理的日期
    
    基金经理 证券从业日期 2004-07-01
    
    开始担任本基金基金 2019-02-19
    
    杨琪 经理的日期
    
    证券从业日期 2010-05-01
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    投资者阅读《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况。
    
    投资目标 本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过
    
    程中呈现的转型增长主题投资机会,充分利用我公司的研究投资优势,通过行业配置
    
    和精选个股,分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利,在严格控制
    
    投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
    
    投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存
    
    托凭证(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债
    
    券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国
    
    证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
    
    可以将其纳入投资范围。
    
    本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中,投资于转型增长主题相关股票
    
    资产的比例不低于非现金基金资产的80%;债券、货币市场金融工具、资产支持证券
    
    等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%。本基金每个交易日日终在扣除
    
    股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现
    
    金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
    
    收申购款等。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,股指期货、国债期货及其他
    
    金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    
    主要投资策略 本基金为权益类资产主要投资于转型增长主题领域的相关行业及其子行业的混合型
    
    基金,投资策略主要包括但不限于资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股
    
    指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略以及存
    
    托凭证投资策略等。
    
    业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
    
    风险收益特征 本基金混合基金,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
    
    准的比较图
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
    费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
    
    M<500,000 1.5% -
    
    申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 1.2% -
    
    2,000,000≤M<5,000,000 0.8% -
    
    M≥5,000,000 1000元/笔 -
    
    N<7天 1.5% -
    
    7天≤N<30天 0.75% -
    
    赎回费 30天≤N<365天 0.5% -
    
    365天≤N<730天 0.25% -
    
    N≥730天 0.0% -
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
    费用类别 收费方式/年费率
    
    管理费 1.50%
    
    托管费 0.25%
    
    销售服务费 -
    
    其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会
    
    计师费、律师费和诉讼或仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期
    
    货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国
    
    家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
    
    1、本基金的特有风险
    
    (1)转型增长主题投资的风险主要体现为其涵盖的相关行业及其子行业的高集中度带来的风险,如果其涵盖行业波动结构发生变化或行业轮动及周期转换,本基金本基金会面临投资机会减少或行业配置的机构变动带来的困绕。
    
    (2)本基金动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产的稳健增长,但策略分析研判结果可能与宏观经济的实际走向、上市公司的实际发展情况、股票市场或个股的实际表现存在偏差,进而影响基金业绩。
    
    2、混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资国指期货、国债期货的风险、投资存托凭证的风险、未知价风险及其他风险等。
    
    (二)重要提示
    
    本基金根据中国证券监督管理委员会2015年3月25日《关于准予银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】441号)的注册,进行募集。
    
    中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    
    基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
    
    各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
    
    五、其他资料查询方式
    
    以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860]
    
    1. 《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
    
    2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
    
    3.基金份额净值
    
    4.基金销售机构及联系方式
    
    5.其他重要资料
    
    六、其他情况说明
    
    无

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