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关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

来源:巨灵信息 2021-03-31 00:00:00
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投资非公开发行股票的公告
    
    华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了美康生物科技股份有限公司(证券简称:美康生物,代码:300439)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资美康生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
    
                                                                    总成本占                       账面价值占
                                 认购数量            总成本                         账面价值
            基金名称                                                基金资产                       基金资产净     限售期
                                     股                元                              元
                            (  )           (  )                     (  )
                                                                    净值比例                          值比例
     华夏磐益一年定期开放
        个月
                             3,666,666     54,999,990.00     2.97%     76,596,652.74      4.13%   6
     混合型证券投资基金
     华夏磐锐一年定期开放
        个月
                              800,000     12,000,000.00     3.95%     16,712,000.00      5.49%   6
     混合型证券投资基金
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2021年3月29日数据。
    
    特此公告
    
    华夏基金管理有限公司
    
    二○二一年三月三十一日

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