投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了美康生物科技股份有限公司(证券简称:美康生物,代码:300439)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资美康生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总成本占 账面价值占
认购数量 总成本 账面价值
基金名称 基金资产 基金资产净 限售期
股 元 元
( ) ( ) ( )
净值比例 值比例
华夏磐益一年定期开放
个月
3,666,666 54,999,990.00 2.97% 76,596,652.74 4.13% 6
混合型证券投资基金
华夏磐锐一年定期开放
个月
800,000 12,000,000.00 3.95% 16,712,000.00 5.49% 6
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月29日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年三月三十一日
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