富国收益宝交易型货币市场基金二0二一年3月月报

富国收益宝交易型货币市场基金
    
    二0二一年3月月报
    
    2021年03月31日
    
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    
    基金托管人: 中国银行股份有限公司
    
    报告送出日期: 2021年04月08日
    
    §1 基金产品概况
    
     基金简称           富国收益宝交易型货币
     场内简称           富国货币ETF
     基金主代码         511900
     基金运作方式       契约型开放式
     基金合同生效日     2015年11月24日
     报告期末基金份额   20,494,197,875.07
     总额
     业绩比较基准       活期存款利率(税后)
    
    
    §2 投资组合报告
    
    2.1 报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    
      1    固定收益投资                            9,821,584,613.97                     44.93
           其中:债券                              9,821,584,613.97                     44.93
                 资产支持证券                                  -                        -
      2    买入返售金融资产                        4,741,170,087.25                     21.69
           其中:买断式回购的买入返售金融资产                  -                        -
      3    银行存款和结算备付金合计                7,198,023,700.49                     32.93
      4    其他资产                                  96,666,555.54                      0.44
      5    合计                                   21,857,444,957.25                    100.00
    
    
    2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
       序号          债券品种        摊余成本(元)   占基金资产净值比例
                                                                  (%)
         1       国家债券                                -                      -
         2       央行票据                                -                      -
         3       金融债券                    1,119,877,746.07                     5.46
                 其中:政策性金融债          1,119,877,746.07                     5.46
         4       企业债券                                -                      -
         5       企业短期融资券              1,480,148,796.92                     7.22
         6       中期票据                     329,468,525.64                     1.61
         7       同业存单                  6,892,089,545.34                   33.63
         8       其他                                    -                      -
         9       合计                        9,821,584,613.97                    47.92
         10      剩余存续期超过397天的浮                 -                      -
                 动利率债券
    
    
    2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    
     序号  债券代码      债券名称     债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)
       1    112015220   20民生银行CD220     5,000,000.00   498,173,499.94                     2.43
       2    112108028   21中信银行CD028     4,000,000.00   398,504,061.76                     1.94
       3    112016283   20上海银行CD283     4,000,000.00   398,027,039.36                     1.94
       4    112009388   20浦发银行CD388     4,000,000.00   397,917,595.13                     1.94
       5    112109110   21浦发银行CD110     4,000,000.00   397,868,335.20                     1.94
       6    112193411  21成都农商银行CD011   4,000,000.00   395,074,554.95                     1.93
       7    112014221   20江苏银行CD221     4,000,000.00   391,251,189.64                     1.91
       8    112008282   20中信银行CD282     3,500,000.00   346,199,986.18                     1.69
       9    112097528  20北京农商银行CD074   3,000,000.00   299,452,278.91                     1.46
      10    112106077   21交通银行CD077     3,000,000.00   298,394,432.42                     1.46
    
    
    2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
    
    投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    富国基金管理有限公司
    
    2021年04月08日

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