广发招财短债债券型证券投资基金分红公告

分红公告
    
    公告送出日期:2021年4月13日
    
    1  公告基本信息
    
    基金名称 广发招财短债债券型证券投资基金
    
    基金简称 广发招财短债
    
    基金主代码
    
    006672
    
    基金合同生效日 年 月 日
    
    2019 1 18
    
    基金管理人名称 广发基金管理有限公司
    
    基金托管人名称 招商银行股份有限公司
    
    中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发招财短债债券型证券投资基金基
    
    《 》 、《
    
    公告依据
    
    金合同 广发招财短债债券型证券投资基金招募说明书
    
    》、《 》
    
    收益分配基准日 年 月 日
    
    2021 3 31
    
    有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红
    
    2021 1
    
    下属分级基金的基金简称 广发招财短债 广发招财短债 广发招财短债
    
    A C E
    
    下属分级基金的交易代码
    
    006672 006673 010324
    
    基准日下属分级基金份额净
    
    1.0396 1.0338 1.0366
    
    值 单位 元
    
    ( : )
    
    基准日下属分级基金可供分
    
    截止基准日下属分级基金的
    
    1,107,620.78 696,872.83 11,177.96
    
    配利润 单位 元
    
    ( : )
    
    相关指标
    
    截止基准日按照基金合同约
    
    定的分红比例计算的应分配
    
    110,762.08 69,687.29 1,117.80
    
    金额 单位 元
    
    ( : )
    
    本次下属分级基金分红方案 单位 元 份基金份额
    
    ( : )
    
    /10 0.038 0.033 0.035
    
    注:根据本基金合同约定,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次
    
    数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。
    
    2  与分红相关的其他信息
    
    权益登记日 年 月 日
    
    2021 4 14
    
    除息日 年 月 日 场外
    
    ( )2021 4 14
    
    现金红利发放日 年 月 日
    
    2021 4 16
    
    分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
    
    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 年 月 日的基金份额净值为计算基
    
    2021 4 14
    
    红利再投资相关事项的说明
    
    准确定 本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构 年 月 日起投资者
    
    , 。
    
    2021 4 16
    
    可以查询 赎回
    
    、 。
    
    税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定 基金向投资者分配的基金收益 暂免征收所得税
    
    , , 。
    
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
    
    。
    
    3  其他需要提示的事项
    
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
    
    额享有本次分红权益。
    
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
    
    式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。请
    
    投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否
    
    正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险
    
    或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
    
    证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情
    
    况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨
    
    打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。
    
    特此公告。
    
    广发基金管理有限公司
    
    2021年4月13日

查看公告原文