广发景富纯债债券型证券投资基金分红公告

分红公告
    
    公告送出日期:2021年4月13日
    
    1  公告基本信息
    
    基金名称 广发景富纯债债券型证券投资基金
    
    基金简称 广发景富纯债
    
    基金主代码
    
    007778
    
    基金合同生效日 年 月 日
    
    2019 10 24
    
    基金管理人名称 广发基金管理有限公司
    
    基金托管人名称 上海银行股份有限公司
    
    中华人民共和国证券投资基金法 及其配套法规 广发景富纯债债券型证
    
    《 》 、《
    
    公告依据
    
    券投资基金基金合同 广发景富纯债债券型证券投资基金招募说明书
    
    》、《 》
    
    收益分配基准日 年 月 日
    
    2021 3 31
    
    基准 日 基 金 份 额 净 值
    
    1.0383
    
    单位 元
    
    ( : )
    
    基准 日 基 金 可 供 分 配
    
    61,385,600.56
    
    利润 单位 元
    
    ( : )
    
    截止收益分配基准日的相关指标
    
    截止 基 准 日 按 照 基 金
    
    合同约 定 的 分 红 比 例
    
    3,069,280.03
    
    计算的应分配金额 单
    
    (
    
    位 元
    
    : )
    
    本次分红方案 单位 元 份基金份额
    
    ( : )
    
    /10 0.020
    
    有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红
    
    2021 1
    
    注:根据本基金合同约定,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的5%。
    
    2  与分红相关的其他信息
    
    权益登记日 年 月 日
    
    2021 4 14
    
    除息日 年 月 日 场外
    
    ( )2021 4 14
    
    现金红利发放日 年 月 日
    
    2021 4 16
    
    分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
    
    选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 年 月 日
    
    2021 4 14
    
    红利再投资相关事项的说明
    
    的基金份额净值为计算基准确定 本公司对红利再投资所得的基金份额进
    
    ,
    
    行确认并通知各销售机构 年 月 日起投资者可以查询 赎回
    
    。 、 。
    
    2021 4 16
    
    税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定 基金向投资者分配的基金收益 暂免征收所得税
    
    , , 。
    
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
    
    。
    
    3  其他需要提示的事项
    
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    
    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
    
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    
    4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
    
    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828或020-83936999咨询相关事宜。
    
    特此公告。
    
    广发基金管理有限公司
    
    2021年4月13日

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