嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告

基金合同生效公告
    
    公告送出日期:2021年4月15日
    
    1、公告基本信息
    
     基金名称                         嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
     基金简称                         嘉合中债-1-3年政金债指数
     基金主代码                       010516
     基金运作方式                     契约型开放式
     基金合同生效日                   2021年4月14日
     基金管理人名称                   嘉合基金管理有限公司
     基金托管人名称                   上海浦东发展银行股份有限公司
                                      《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《嘉合中债
     公告依据
                                      -1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉合中债-1-3年政策性
                                      金融债指数证券投资基金招募说明书》
     下属分级基金的基金简称           嘉合中债-1-3年政金债指数A         嘉合中债-1-3年政金债指数C
     下属分级基金的交易代码           010516                             010517
    
    
    2、基金募集情况
    
     基金募集申请获中国证监会核准的文号      证监许可[2020]2534号
     基金募集期间                             自2021年1月18日至2021年4月9日
     验资机构名称                            毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
     募集资金划入基金托管专户的日期          2021年4月13日
     募集有效认购总户数(单位:户)            216
                                             嘉合中债-1-3年政金    嘉合中债-1-3年政金
     份额类别                                                                           合计
                                             债指数A               债指数C
     募集期间净认购金额(单位:元)                  215,020,626.78       108,052,153.85       323,072,780.63
     认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)               4,778.58             2,246.59             7,025.17
                       有效认购份额                 215,020,626.78       108,052,153.85       323,072,780.63
     募集份额(单位:
                       利息结转的份额                     4,778.58             2,246.59             7,025.17
     份)
                       合计                         215,025,405.36       108,054,400.44       323,079,805.80
                       认购的基金份额(含利
     其中:募集期间基
                                                           -                 -                 -
                       息转份额,单位:份)
     金管理人运用固有
     资金认购本基金情  占基金总份额比例                          -                    -                    -
     况
                       其他需要说明的事项                        -                    -                    -
                       认购的基金份额(含利
     其中:募集期间基
                                                     4,151.30             720.50            4,871.80
                       息转份额,单位:份)
     金管理人的从业人
     员认购本基金情况
                       占基金总份额比例                    0.0019%             0.0007%             0.0015%
     募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
                                              是
     办理基金备案手续的条件
     向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
                                              2021年4月14日
     认的日期
    
    
    注:(1)按照相关规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
    
    (2)本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
    
    (3)本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。
    
    3、其他需要提示的事项
    
    基金份额持有人可以在基金合同生效后到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话(400-060-3299)查询交易确认情况。
    
    本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    
    风险提示:
    
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
    
    特此公告。
    
    嘉合基金管理有限公司
    
    2021年4月15日

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