建材ETF易方达: 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

       易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
     基金管理人：易方达基金管理有限公司
     基金托管人：中国建设银行股份有限公司
     报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
            易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              易方达中证全指建筑材料 ETF
场内简称              建材 ETF 易方达
基金主代码             159787
交易代码              159787
基金运作方式            交易型开放式
基金合同生效日           2022 年 3 月 4 日
报告期末基金份额总额        129,521,633.00 份
投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
                  最小化。
投资策略              本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成
                  份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
                  标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但
                  在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数
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                   成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略
                   在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，
                   以达到紧密跟踪标的指数的目的。本基金力争将日
                   均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪
                   误差控制在 2%以内。此外，本基金将以降低跟踪
                   误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益
                   性，适当参与债券和货币市场工具的投资。为更好
                   地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期
                   权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与
                   标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍
                   生工具。为更好地实现投资目标，在加强风险防范
                   并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理
                   的需要参与转融通证券出借业务。在条件许可的情
                   况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目
                   标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，
                   根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效
                   率及进行风险管理。
业绩比较基准             中证全指建筑材料指数收益率
风险收益特征             本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
                   于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
                   金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
                   数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人              易方达基金管理有限公司
基金托管人              中国建设银行股份有限公司
              §3   主要财务指标和基金净值表现
                                          单位：人民币元
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                                            报告期
       主要财务指标
                              (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
                                         业绩比
                             业绩比
                   净值增                   较基准
         净值增                 较基准
  阶段               长率标                   收益率      ①-③        ②-④
         长率①                 收益率
                   准差②                   标准差
                                ③
                                          ④
过去三个
         -15.30%   1.20%     -16.04%     1.22%    0.74%     -0.02%
月
过去六个
         -14.58%   1.56%     -15.22%     1.57%    0.64%     -0.01%
月
过去一年      -0.94%   1.43%      -2.42%     1.45%    1.48%     -0.02%
过去三年     -21.42%   1.50%     -25.95%     1.53%    4.53%     -0.03%
过去五年         -        -          -          -        -         -
过去七年         -        -          -          -        -         -
过去十年         -        -          -          -        -         -
自基金合
同生效起     -38.96%   1.51%     -48.84%     1.57%    9.88%     -0.06%
至今
收益率变动的比较
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      易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
      累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
            （2022 年 3 月 4 日至 2026 年 6 月 30 日）
                   §4   管理人报告
                      任本基金的基
                                    证券
姓                       金经理期限
         职务                         从业          说明
名                     任职      离任
                                    年限
                      日期      日期
    本基金的基金经理，易方
    达中证信息安全主题
    ETF、易方达中证内地低
    碳经济主题 ETF 联接、易
    方达深证 50ETF 联接发
聂   起式、易方达中证内地低                          硕士研究生，具有基金从业
启   碳经济主题 ETF、易方达              -    4年   资格。曾任易方达基金管理
文   中证物联网主题 ETF 联                        有限公司研究员。
    接发起式、易方达中证物
    联网主题 ETF、易方达中
    证国有企业改革指数
    （LOF）、易方达中证现代
    农业主题 ETF、易方达上
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   证综合 ETF、易方达恒生
   A 股电网设备 ETF、易方
   达中证全指电力公用事
   业 ETF 的基金经理，易方
   达中证 2000ETF、易方达
   上证科创板 100ETF 联接
   发起式、易方达黄金股指
   数发起式、易方达恒生港
   股通新经济 ETF、易方达
   上证科创板 100ETF、易
   方达中证 A50 增强策略
   ETF、易方达深证 50ETF、
   易方达中证全指食品
   ETF、易方达中证畜牧养
   殖产业 ETF、易方达国证
   粮食产业 ETF、易方达中
   证全指可选消费指数发
   起式的基金经理助理
  注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易
模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行
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情况良好。
  本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 30 次，均为
指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
  本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  本基金跟踪中证全指建筑材料指数，该指数从中证全指指数中选取业务涉及
建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体
表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整。
稳、向新向优的发展态势，主要指标运行在合理区间。从生产端看，5 月规模以
上工业增加值同比增长 4.5%，装备制造业和高技术制造业分别增长 9.5%和
个百分点，重返扩张区间，产需两端同步改善。从需求侧看，货物进出口总额同
比增长明显，外贸韧性持续彰显；1-5 月社会消费商品和服务零售总额同比增长
尽管国际地缘冲突带来的输入性通胀压力和外部需求不确定性上升，但中国经济
在供需两端均展现出较强韧性，为实现全年增长目标奠定了良好基础。本报告期
内，中证全指建筑材料指数下跌 16.04%。
  长期来看，建材行业作为国民经济的基础原材料产业，正处于转型升级的阶
段。在“双碳”战略纵深推进与产能置换政策持续实施的作用下，行业供需格局正
在发生深刻变化，落后产能加速退出，市场资源逐步向技术先进、能效领先的优
势企业集中，行业整体发展质量有望稳步提升。短期来看，下游需求仍与房地产
竣工周期及基础设施建设进度密切相关，房地产开发投资持续调整导致部分建材
产品产能过剩，行业运行仍面临一定压力。后续需关注房地产领域政策效果显现
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情况以及基建投资对建材需求的支撑力度，具备全产业链成本优势、绿色低碳技
术储备及高端产品供给能力的企业，将在行业结构调整中占据更有利位置。
     本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数
复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
     截至报告期末，本基金份额净值为 0.6104 元，本报告期份额净值增长率为
-15.30%，同期业绩比较基准收益率为-16.04%。年化跟踪误差 0.93%，在合同规
定的目标控制范围之内。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5    投资组合报告
                                                       占基金总资产
序号           项目                    金额（元）
                                                       的比例（%）
     其中：股票                             78,006,623.30       98.57
     其中：债券                                         -            -
     资产支持证券                                        -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                   -            -
     金融资产
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                                                              占基金资产净
代码              行业类别                    公允价值（元）
                                                              值比例（％）
A       农、林、牧、渔业                                          -              -
                                                          -              -
B       采矿业
C       制造业                                   78,001,568.30       98.66
        电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                                  5,055.00        0.01
        业
    E   建筑业                                               -              -
    F   批发和零售业                                            -              -
G       交通运输、仓储和邮政业                                       -              -
H       住宿和餐饮业                                            -              -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                                   -              -
    J   金融业                                               -              -
K       房地产业                                              -              -
    L   租赁和商务服务业                                          -              -
M       科学研究和技术服务业                                        -              -
N       水利、环境和公共设施管理业                                     -              -
O       居民服务、修理和其他服务业                                     -              -
    P   教育                                                -              -
Q       卫生和社会工作                                           -              -
R       文化、体育和娱乐业                                         -              -
    S   综合                                                -              -
        合计                                    78,006,623.30       98.67
细
                                                              占基金资产
序号       股票代码    股票名称     数量（股）          公允价值（元）
                                                              净值比例
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                                                       （％）
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
     本基金本报告期末未持有贵金属。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未投资股指期货。
     本基金本报告期末未投资国债期货。
报告编制日前一年内曾受到张家口市下花园区市场监督管理局的处罚。西藏天路
股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到那曲市生态环境局的处罚。
本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发
行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
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除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
 序号           名称                       金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                   §6   开放式基金份额变动
                                                    单位：份
报告期期初基金份额总额                                    144,021,633.00
报告期期间基金总申购份额                                    17,500,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                  32,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                    129,521,633.00
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              §7    基金管理人运用固有资金投资本基金情况
                                                     单位：份
    报告期期初管理人持有的本基金份额                              60,000,000.00
    报告期期间买入/申购总份额                                             -
    报告期期间卖出/赎回总份额                                             -
    报告期期末管理人持有的本基金份额                              60,000,000.00
    报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
    例（%）
      本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
                   §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                                     报告期末持有
                        报告期内持有基金份额变化情况
                                                      基金情况
 投资者类别     持有基金份额比
                          期 初 份 申 购 份 赎 回 份 持有份 份额
        序号 例达到或者超过
                          额        额     额        额     占比
机构       1 日~2026 年 06 月            0.00   0.00
                       产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；若个别投资者大额赎回后
本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按照基金合同的约定
终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持
有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
      注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金
   份额。
           易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 2 季度报告
金注册的文件；
  广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                   易方达基金管理有限公司
                                   二〇二六年七月二十一日