消费电子ETF华夏: 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告

       华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券
          投资基金
    基金管理人：华夏基金管理有限公司
    基金托管人：中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期：二〇二六年七月二十一日
                     华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
                              重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                        华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
                                   基金产品概况
基金简称          华夏国证消费电子主题 ETF
场内简称          消费电子 ETF 华夏
基金主代码         159732
交易代码          159732
基金运作方式        交易型开放式
基金合同生效日       2021 年 8 月 12 日
报告期末基金份额
总额
              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟
投资目标
              踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
              主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，衍生品投资策略，债券投资
投资策略          策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，存托凭
              证投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准        国证消费电子主题指数收益率
              本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
风险收益特征        基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风险、
              较高收益的产品。
基金管理人         华夏基金管理有限公司
基金托管人         中国建设银行股份有限公司
                       主要财务指标和基金净值表现
  主要财务指标
                                                              单位：人民币元
                                                       报告期
            主要财务指标
                                         （2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
  注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
                       华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
 基金净值表现
  基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                          业绩比较基
       净值增长率       净值增长率       业绩比较基
 阶段                                       准收益率标         ①－③      ②－④
         ①          标准差②       准收益率③
                                           准差④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年    134.42%        2.21%    133.26%      2.21%       1.16%     0.00%
过去三年    180.55%        2.04%    173.85%      2.04%       6.70%     0.00%
自基金合
同生效起    91.45% 1.94% 71.85% 1.95% 19.60% -0.01%
至今
   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
             华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
             累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                   （2021 年 8 月 12 日至 2026 年 6 月 30 日）
                               管理人报告
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 基金经理（或基金经理小组）简介
                   任本基金的基金经理
 姓名    职务              期限               证券从业年限       说明
                任职日期           离任日期
                                                 硕士。2016 年
                                                 基金管理有限
                                                 公司。历任数
                                                 量投资部研究
                                                 员、基金经理
                                                 助理、华夏粤
                                                 港澳大湾区创
                                                 新 100 交易型
                                                 开放式指数证
                                                 券投资基金发
                                                 起式联接基金
                                                 基金经理
                                                 （2022 年 8 月
                                                 年 5 月 4 日期
                                                 间)、华夏粤港
                                                 澳大湾区创新
      本基金的基                                      放式指数证券
华龙            2023-06-29   -          10 年
      金经理                                        投资基金基金
                                                 经理（2022 年
                                                 华夏中证全指
                                                 运输交易型开
                                                 放式指数证券
                                                 投资基金基金
                                                 经理（2023 年
                                                 日期间)、华夏
                                                 中证全指运输
                                                 交易型开放式
                                                 指数证券投资
                                                 基金发起式联
                                                 接基金基金经
                                                 理（2023 年 9
                                                 月 27 日至
华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
                              日期间)、华夏
                              中证全指医疗
                              器械交易型开
                              放式指数证券
                              投资基金基金
                              经理（2023 年
                              华夏创业板综
                              合交易型开放
                              式指数证券投
                              资基金基金经
                              理（2024 年 2
                              月 1 日至 2025
                              年 10 月 13 日
                              期间)、华夏中
                              证全指医疗器
                              械交易型开放
                              式指数证券投
                              资基金发起式
                              联接基金基金
                              经理（2024 年
                              华夏创业板综
                              合交易型开放
                              式指数证券投
                              资基金发起式
                              联接基金基金
                              经理（2024 年
                              华夏创业板
                              放式指数证券
                              投资基金基金
                              经理（2024 年
                              日期间)、华夏
                              创业板 200 交
                华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
                                              易型开放式指
                                              数证券投资基
                                              金发起式联接
                                              基金基金经理
                                              （2024 年 3 月
                                              间)等。
  注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经
理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。
 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投
资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
 公平交易专项说明
  公平交易制度的执行情况
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  异常交易行为的专项说明
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 20 次，均为指数量化投资组合因投资策
略需要发生的反向交易。
 报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金跟踪的标的指数为国证消费电子主题指数，国证消费电子主题指数由业务涉及消费电子
产业的 50 家 A 股上市公司组成，反映 A 股市场的消费电子产业中优质上市公司的整体表现。本基
金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。
                     华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
  宏观层面，二季度国内宏观延续了“外需强，内需弱”的格局，出口高增对工业生产形成强支撑，
地产市场调整仍对内需形成一定拖累，预计二季度 GDP 同比增速落在 4.7%-4.9%区间，整体符合年
初设定增长目标。数据方面，二季度物价指数呈现温和回升走势：5 月 CPI 同比上升 1.2%，PPI 同
比上升 3.9%，已基本确定走出之前低通胀阴霾。美国方面，受前期美伊战争引发未来通胀担忧，美
联储整体表态偏鹰，当前虽仍维持利率不变，但从美元指数表现来看，当前市场或已部分反映年内
加息的可能性。
  市场层面，权益市场整体呈现震荡上行走势：4 月，随着美伊局势缓和，市场逐渐开始消化前
期过度反应，整体走出反弹走势，上证指数于 5 月中旬创下年内新高，随后市场整体表现为宽幅震
荡。分板块而言，电子、通信、建材、机械等科技类板块表现相对靠前，农林牧渔、消费者服务、
传媒、食品饮料等传统板块表现相对靠后。
  基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等
工作。
  为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基
金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、东方财富证券股份
有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴
业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公
司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司等。
  报告期内基金的业绩表现
  截至 2026 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.9145 元，本报告期份额净值增长率为 81.73%，同
期业绩比较基准增长率 81.09%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.64%，与业绩比较基准产生偏离的
主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元的情形。
                          投资组合报告
  报告期末基金资产组合情况
                                                     占基金总资产的比例
 序号             项目                金额（元）
                                                        （%）
                      华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
       其中：股票                       5,930,746,524.22          96.02
       其中：债券                                      -               -
             资产支持证券                               -               -
       其中：买断式回购的买入返售金融资
                                                  -               -
       产
 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
报告期末按行业分类的股票投资组合
     报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                      占基金资产净值比例
代码              行业类别              公允价值（元）
                                                         （%）
A      农、林、牧、渔业                                   -               -
B      采矿业                               36,149.82            0.00
C      制造业                         5,827,896,189.91          97.74
D      电力、热力、燃气及水生产和供应业                 850,291.44            0.01
E      建筑业                                        -               -
F      批发和零售业                                     -               -
G      交通运输、仓储和邮政业                         1,583.46           0.00
H      住宿和餐饮业                                     -               -
I      信息传输、软件和信息技术服务业              101,174,311.63            1.70
J      金融业                                        -               -
K      房地产业                                       -               -
L      租赁和商务服务业                                   -               -
M      科学研究和技术服务业                                 -               -
                        华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
N      水利、环境和公共设施管理业                                     -               -
O      居民服务、修理和其他服务业                                     -               -
 P     教育                                                -               -
Q      卫生和社会工作                                           -               -
R      文化、体育和娱乐业                                         -               -
 S     综合                                                -               -
                  合计                      5,929,958,526.26          99.45
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
     报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                             占基金资产净值比例
序号    股票代码       股票名称       数量（股）         公允价值（元）
                                                                （%）
 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本基金本报告期末未持有贵金属。
                      华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
     本基金本报告期末未持有权证。
 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
     报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
     本基金本报告期末无股指期货投资。
     本基金投资股指期货的投资政策
     本基金本报告期末无股指期货投资。
     报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
     本期国债期货投资政策
     本基金本报告期末无国债期货投资。
     报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
     本基金本报告期末无国债期货投资。
     本期国债期货投资评价
     本基金本报告期末无国债期货投资。
     投资组合报告附注
     报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。
     其他资产构成
序号               名称                        金额（元）
     报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                          华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
         报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                              流通受限部分的           占基金资产净值
    序号     股票代码    股票名称                                     流通受限情况说明
                              公允价值（元）            比例（%）
         投资组合报告附注的其他文字描述部分
     由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                            开放式基金份额变动
                                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                                  1,538,447,904.00
报告期期间基金总申购份额                                                 6,383,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                               4,807,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额                                                               -
报告期期末基金份额总额                                                  3,114,447,904.00
                   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
     基金管理人持有本基金份额变动情况
     本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
     基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
     本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
                     影响投资者决策的其他重要信息
     报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
     本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
     影响投资者决策的其他重要信息
                 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
券投资基金流动性服务商的公告。
  华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及
沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批
企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF
基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家
加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金
管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金
管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、
保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金
管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管
理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
  查阅方式
              华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金2026 年第 2 季度报告
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可
在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
                                      华夏基金管理有限公司
                                     二〇二六年七月二十一日