亚太精选ETF南方: 南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第2季度报告

 南方基金南方东英富时亚太精选交易
型开放式指数证券投资基金（QDII）2026
     年第 2 季度报告
    基金管理人：南方基金管理股份有限公司
    基金托管人：招商银行股份有限公司
    送出日期：2026 年 7 月 21 日
      南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
                      §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                    §2 基金产品概况
                              南方基金南方东英富时亚太精选 ETF
基金简称
                              （QDII）
场内简称                          亚太精选 ETF 南方
基金主代码                         159687
交易代码                          159687
基金运作方式                        交易型开放式
基金合同生效日                       2022 年 12 月 16 日
报告期末基金份额总额                    1,683,928,658.00 份
                              本基金主要通过投资于标的 ETF，力求紧密
投资目标                          跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
                              最小化。
                              本基金以标的 ETF 作为其主要投资标的，
                              方便投资人通过本基金投资标的 ETF。本基
                              金并不参与标的 ETF 的管理。在正常市场
                              情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较
                              基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，
投资策略
                              年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
                              调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
                              差超过上述范围，基金管理人应采取合理措
                              施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                              主要投资策略包括：资产配置策略，标的
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     南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
                           ETF 投资策略，标的指数成份股、备选成份
                           股投资策略，金融衍生品投资策略，债券投
                           资策略，资产支持证券投资策略，境内融资
                           及转融通证券出借业务投资策略，境内存托
                           凭证投资策略，境外回购交易及证券借贷交
                           易策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金
                           投资目标。
                           本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整
业绩比较基准                     的 富 时 亚 太 精 选 指 数 （ FTSE Asia Pacific
                           Select Index）收益率。
                           本基金属于股票型基金，一般而言，其长期
                           平均风险与预期收益水平高于混合型基金、
                           债券型基金与货币市场基金。本基金主要通
                           过投资于标的 ETF 跟踪标的指数表现，具
                           有与标的指数以及标的指数所代表的境外
风险收益特征                     证券市场相似的风险收益特征。
                           本基金主要投资新加坡证券市场上市的
                           ETF，除了需要承担与境内证券投资基金类
                           似的市场波动风险等一般投资风险之外，本
                           基金还面临汇率风险等境外证券市场投资
                           所面临的特别投资风险。
基金管理人                      南方基金管理股份有限公司
基金托管人                      招商银行股份有限公司
                           英文名称：Citibank, N.A.
境外资产托管人
                         中文名称：花旗银行
注：1.根据南方基金管理股份有限公司 2026 年 4 月 30 日发布的《关于南方基金南方东英富
时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）及联接基金变更基金名称并修改法
律文件的公告》，自 2026 年 5 月 8 日起，本基金的基金名称变更为“南方基金南方东英富
时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”。
             §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                   单位：人民币元
     主要财务指标           报告期（2026 年 4 月 1 日－2026 年 6 月 30 日）
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注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
                                         业绩比较
                   净值增长     业绩比较
         净值增长                            基准收益
 阶段                率标准差     基准收益                  ①-③      ②-④
          率①                             率标准差
                    ②        率③
                                          ④
过去三个
月
过去六个
月
过去一年      30.33%    1.46%     30.65%      1.34%   -0.32%    0.12%
过去三年      68.53%    1.26%     66.18%      1.24%    2.35%    0.02%
自基金合
同生效起      82.92%    1.20%     82.20%      1.19%    0.72%    0.01%
至今
基准收益率变动的比较
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                       §4 管理人报告
            任本基金的基金经理         证券
姓名    职务        期限            从业                   说明
            任职日期       离任日期   年限
                                     中国国籍，波士顿大学数理金融硕士，
                                     特许金融分析师（CFA）、金融风险管理
                                     师（FRM），具有基金从业资格。曾就职
                                     于 美 国 Charles River Development 、
                                     Citizens Financial Group，历任固定收益
                                     部分析员、资本管理部量化分析师。2017
                                     年 4 月加入南方基金，历任数量化投资
                                     部研究员、指数投资部研究员、国际业
                                     务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021
                                     年 3 月 26 日，任南方原油基金经理助理；
                                     国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南方原
                                     油 （QDII-FOF-LOF ） 基金 经理 ；2022
                                     年 11 月 29 日至今，任南方纳斯达克 100
                                     指数发起（QDII）基金经理；2024 年 5
                                     月 21 日至今，任南方恒生科技 ETF 发起
                                     联接（QDII）     （原：南方恒生科技指数发
      本基金
张其思   基金经                 -   12 年
            月 18 日                   日至今，任南方标普 500ETF（QDII）基
      理
                                     金经理；2025 年 4 月 11 日至今，任南方
                                     顶峰 TOPIX ETF（QDII）、南方基金南方
                                     东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）         、南方中证
                                     香港科技 ETF（QDII）基金经理；2025
                                     年 4 月 18 日至今，任南方基金南方东英
                                     富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南方亚
                                     太精选 ETF 联接（QDII）基金经理；2025
                                     年 6 月 6 日至今，任南方港股数字经济
                                     混合发起（QDII）基金经理；2025 年 9
                                     月 12 日至今，任南方国证港股通创新药
                                     ETF 基金经理；2025 年 10 月 22 日至今，
                                     任南方中证港股通 50ETF 基金经理；
                                     股 通 互 联 网 ETF 、 南 方 恒 生 科 技 ETF
                                     （QDII）基金经理；2025 年 11 月 12 日
                                     至今 ，任南方 中证港股 通高股 息投资
                                     ETF 基金经理；2026 年 3 月 24 日至今，
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     南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
                                任南方中证港股通 50ETF 联接基金经
                                理。
                       中国国籍，北京大学理学与经济学学士，
                       美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，特
                       许金融分析师（CFA），具有基金从业资
                       格。2018 年 5 月加入南方基金，先后任
                       职于战略与产品开发部、产品开发部；
                       任南方亚洲美元收益债券（QDII）基金
                       经理助理；2025 年 4 月 11 日至今，任南
     本基金
王鑫   基金经          - 8年
         月 18 日        ETF（QDII）、南方中证香港科技 ETF
     理
                       （QDII）基金经理；2025 年 4 月 18 日
                       至今，任南方基金南方东英富时亚太低
                       碳精选 ETF（QDII）、南方亚太精选 ETF
                       联接（QDII）基金经理；2025 年 10 月
                       金经理；2025 年 10 月 29 日至今，任南
                       方中证港股通互联网 ETF 基金经理；
                       通互联网 ETF 发起联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
  本基金无境外投资顾问。
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体
合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合
符合有关法律法规及基金合同的规定。
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  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公
平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的
交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
强劲领涨，而传统行业市场则相对承压。从板块维度看，科技硬件无疑是上半年最强主线，
AI 算力需求的持续扩张带动半导体存储器进入超级周期，亚太半导体龙头盈利预期大幅上
调，成为推动区域指数走高的核心引擎。本基金跟踪的富时亚太精选指数底层资产以科技成
长与红利防御双轮驱动为核心架构：一方面重仓上述半导体龙头，直接受益于 AI 产业链上
行周期；另一方面配置亚太龙头中现金流稳健的高分红标的，提供下行保护与收益韧性。从
驱动因素看，今年以来亚太地区绝大部分涨幅可由盈利增长解释而非估值扩张，表明当前行
情具备稳健的基本面基础。展望 2026 年下半年，亚太市场基本面支撑依然坚实，主流机构
普遍维持对亚太市场的超配立场，AI 资本开支周期仍是推动全球市场增长的重要动力，新
兴市场整体配置信心较强，日韩与中国 AI 与半导体产业链正逐渐成长为全球实体 AI 产业链
中的重要力量。
  报告期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归
因分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并
通过严格的风险管理流程，确保了本产品的平稳运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因
分析如下：（1）接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误
差最小化；（2）申购赎回过程中的美元汇率变动，实际换汇汇率与结算汇率的差异。
  截至报告期末，本基金份额净值为 1.8292 元，报告期内，份额净值增长率为 19.61%，
同期业绩基准增长率为 19.50%。
  报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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                   §5 投资组合报告
                                                       金额单位：人民币元
                                                       占基金总资产的比
   序号              项目             金额（元）
                                                         例（%）
              其中：普通股                               -              -
                   存托凭证                            -              -
              其中：债券                                -              -
                   资产支持证
                                                   -              -
              券
              其中：远期                                -              -
                   期货                              -              -
                   期权                              -              -
                   权证                              -              -
              其中：买断式回购的
                                                   -              -
              买入返售金融资产
              银行存款和结算备
              付金合计
 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。
 无。
 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
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      南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
票及存托凭证投资明细
  本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。
票及存托凭证投资明细
  本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。
  本基金本报告期末未持有债券。
  本基金本报告期末未持有债券。
投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
资明细
  本基金本报告期末未持有金融衍生品。
                                                   公允价值         占基金资
 序号      基金名称       基金类型     运作方式         管理人      （人民币         产净值比
                                                    元）          例（%）
        CSOP
                                      CSOP
        FTSE Asia
                            交易型开      Asset        3,057,023,
                            放式        Manageme         528.41
        Select
                                      nt Pte Ltd
        Index ETF
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
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          南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
     本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人
从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
序号              名称                       金额（元）
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
     无。
     无。
                     §6 开放式基金份额变动
                                                       单位：份
报告期期初基金份额总额                                      1,170,328,658.00
报告期期间基金总申购份额                                      565,400,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                     51,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                       -
报告期期末基金份额总额                                      1,683,928,658.00
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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              本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
                          §8 影响投资者决策的其他重要信息
      报告期内持有基金份额变化情况                                                            报告期末持有基金情况
             持有基金
             份额比例
投资者
             达到或者                                                                                 份额占
类别    序号                 期初份额              申购份额               赎回份额              持有份额
             超过 20%                                                                               比
             的时间区
             间
联接基          20260401-
金            20260630
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
              无。
         同》；
         议》；
         季度报告原文。
              深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
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     南方基金南方东英富时亚太精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026 年第 2 季度报告
  网站：http://www.nffund.com
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