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证券投资基金资产净值周报表

2015-09-19 10:34:07 来源:中国证券报
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截止时间:2015年9月18日 单位:人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

184721 嘉实丰和 1.1087 3,326,053,558.07 3,000,000,000.00

505888 嘉实元和1.0408 10,408,388,833.95

500038 通乾基金 1.4907 4.0287 2,981,407,938.05 2,000,000,000.00

184728 基金鸿阳1.0095 2.5810 2,019,016,716.08 2,000,000,000.00

184722 长城久嘉封闭 1.1728 2,345,523,636.64 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 1.3310 3.6890 3,991,966,371.68 3,000,000,000.00

注:1、本表所列9月18日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

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