首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点企业名单出炉

（原标题：首批跨国公司本外币一体化资金池业务试点企业名单出炉）

3月17日，资本邦了解到，3月12日，中国人民银行、国家外汇管理局决定在深圳、北京开展跨国公司本外币一体化资金池业务首批试点，进一步便利跨国公司企业集团跨境资金统筹使用，以支持建设更高水平开放型经济新体制，提升金融服务实体经济能力。

全国首家本外币一体化资金池试点落地-深圳

北京方面，人民银行营业管理部积极落实试点工作，已于近日选取了中国中化集团有限公司、中粮集团有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国航空工业集团有限公司和壳牌集团共5家符合条件的、信用等级较高的跨国公司参与首批试点。

深圳方面，据人民银行深圳市中心支行昨日公告知，深圳传音控股股份有限公司获得批复，成为全国首家开展跨国公司本外币一体化资金池试点的深圳企业。

人民银行营业管理部相关负责人表示，试点是指符合条件的跨国公司集中运营管理境内外本外币资金。此次试点是对现有本外币资金池政策的整合升级，综合了两个资金池政策优势，在适度提高准入门槛的同时释放更大的政策红利，便利跨国公司跨境资金统筹使用。

此次政策主要内容包括：统一本外币政策;实行双向宏观审慎管理;进一步便利资金划转和使用;实现一定额度内意愿购汇;强化事中事后监管。

国家外汇管理局深圳市分局相关业务负责人解释称，获得试点资格的大型实体跨国公司将享受更优的跨境资金管理政策组合，不仅可以扩大企业跨境双向融资空间，也能够在结汇便利化基础上实现一定额度内意愿购汇，赋予企业更多资金汇兑自主选择权。

什么是资金池业务？

所谓资金池业务是跨国企业集团普遍采用的一项资金管理工具，可以通过对集团内企业资金的集中调配和使用，提高资金运营效率，减少集团外部融资依赖，从而降低集团整体融资成本。

此前，本币与外币跨境资金池业务分管于不同部门。其中，外币跨境资金池业务归国家外汇管理局管理，人民币跨境资金池业务归央行管理，且两项业务各有独立的业务规则。这就导致人民币跨境支付和外币资金池始终处于相互割裂状态，企业也无法通过外币资金池实现人民币跨境支付，交易过程存在极大阻碍。

据悉，北京地区试点企业积极响应，中化集团在试点业务备案完成当日便快速办理了首笔外币外债借入业务，金额1000万美元，并将该笔外币外债资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇使用;中粮集团、通用技术集团和航空工业集团也于完成备案当日办理了跨境本外币集中收付、人民币境外放款以及意愿购汇等业务，实现了业务种类全覆盖、全落地。

下一阶段，央行营业管理部相关负责人表示，人民银行及外汇管理局将根据试点情况及政策效果，进一步完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理框架，不断提升跨境贸易和投融资便利化水平，营造良好营商环境，促进涉外经济平稳健康发展。