中信证券：二季度海外主要基金对中资股配置偏好环比升6.5%，阿里、理想获主流增配

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智通财经APP获悉，海外主要基金对中资股配置偏好有所回暖，小幅提升。据中信证券对持有中国股票的20家TOP基金公司的前20大重仓股的统计分析，二季度，海外主要基金对中国股票重仓持股环比提升6.5%至3715亿美元。

分行业看，二季度新增资金的主要配置方向为受益疫后复苏的大消费、受益风险偏好持续回升的互联网龙头，以及赛道高景气的新能源车板块；而能源、银行板块则普遍遭减持。

个股层面上，剔除股价影响，优质互联网龙头阿里巴巴-SW(09988)、百度集团-SW(09888)、京东集团-SW(09618)以及新能源汽车板块的理想汽车(02015)、比亚迪股份(01211)等获海外主流机构增配。

从股票持仓的市场分布来看，一季度，海外主要共同基金公司在美股/港股/A股的重仓持仓金额分别为791.6/2505.4/414.1亿美元，环比分别提升89.5/148.3/16.0亿美元。二季度，美股重仓持股占比提升1.2PCTs至21.3%，而A股和港股重仓持股金额分别环比下降0.3/0.2PCTs至11.1%/67.4%。

中信证券表示，海外基金全面增持中资股大消费板块，如可选消费、必选消费、工业（运输和汽车）板块重仓持股金额显著提升16.8%、9.8%、22.5%至1395.4亿美元、208.9亿美元、72.4亿美元。

而受相关风险拖累的金融（主要是银行）板块则遭减持，重仓持股金额下滑5.6%至631.4亿美元。

另外，随着油价触顶回落，上游能源、原材料等板块亦遭海外基金减持，重仓持股金额分别下滑13.5%/2.0%。

二级行业层面上，大消费板块普遍获增持，汽车与汽车零部件、耐用消费品与服装、消费者服务、零售业板块重仓持股金额分别增长42.5%、32.1%、13.5%、11.2%至187.3、146.2、143.8、918.1亿美元。