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首只国开债ETF将于10月24日在深交所上市交易

来源:智通财经网 2022-10-19 17:25:11
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10月19日,华安基金发布公告称,华安国开债ETF将于10月24日在深交所上市交易,上市份额约8000.19万份,这或将成为国内第一只上市交易的国开债ETF。

(原标题:首只国开债ETF将于10月24日在深交所上市交易)

智通财经APP获悉,10月19日,华安基金发布公告称,华安国开债ETF将于10月24日在深交所上市交易,上市份额约8000.19万份,这或将成为国内第一只上市交易的国开债ETF。

公告显示,该基金截至2022年10月17日基金份额总额为8000.19万份,基金份额净值为100.3872元。该基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,资金规模为80亿元,基金类型为债券型-长债,发行时间为2022年8月1日。

值得注意的是,中信证券、申万宏源、国泰君安等头部券商均持有该基金部分份额。

天天基金网数据显示,该基金阶段涨幅在近1周、近1月的同类排名中表现分别为一般、优秀。

此前,行业首批8只政金债ETF获批,其中,华安国开债ETF自8月1日至8月2日公开发售,仅发售两日便募集了80亿元。该产品跟踪中债1-5年国开行债券指数,使用现金交易和申购赎回,采用“T+0“当日回转交易方式,当日买入或申购当日可以卖出。

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