（原标题：易方达日兴资管日经225ETF净值下跌1.86% 请保持关注）
金融界基金06月08日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金06月07日下跌2.42%，现价1.252元，成交5955.37万元。当前本基金场外净值为1.2436元，环比上个交易日下跌1.86%，场内价格溢价率为0.68%。
最新报告期内，本基金收益率为11.10%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.19%，近3个月本基金净值上涨13.51%，近6月本基金净值上涨15.68%，近1年本基金净值上涨16.61%，成立以来本基金累计净值为1.2436元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.72%。
余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益26.72%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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