（原标题：汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌3.47% 请保持关注）
金融界基金06月21日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金06月20日下跌3.05%，现价0.827元，成交1252.4万元。当前本基金场外净值为0.8279元，环比上个交易日下跌3.47%，场内价格溢价率为-0.11%。
最新报告期内，本基金收益率为-11.41%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.20%，近3个月本基金净值下跌6.67%，近6月本基金净值下跌12.95%，成立以来本基金累计净值为0.8279元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益-14.23%。
乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益-11.68%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
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