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权益总监亲自上阵新品发行仍折戟,圆信永丰缺少运气还是实力?

来源:投资时报 2024-06-27 14:27:10
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(原标题:权益总监亲自上阵新品发行仍折戟,圆信永丰缺少运气还是实力?)

近日,圆信永丰基金宣布圆信永丰兴盛募集失利,这是公募行业2024年以来未能成功募集的第五只产品

标点财经、投资时间网研究员 齐文健

继百亿知名基金经理范妍离任之后,圆信永丰基金又因新基金募集折戟出现在镁光灯下。

近日,圆信永丰基金发布关于圆信永丰兴盛混合型证券投资基金(下称圆信永丰兴盛)基金合同不能生效的公告称,截至2024年6月17日募集期届满,该基金未能满足《基金合同》规定的基金备案条件,因此《基金合同》不能生效。

根据《基金合同》,圆信永丰兴盛进行备案需要满足以下条件:自基金份额发售之日起三个月内,基金募集金额不少于两亿份,基金募集金额不低于两亿元且基金认购人数不少200人。

值得一提的是,这只发行失败的新品拟由权益总监亲自掌舵。资料显示,该基金的拟任基金经理胡春霞,基金经理从业年限已满六年。目前她管理着四只基金,均为主动权益类产品。

针对新品募集失败的相关问题,标点财经、投资时间网研究员向圆信永丰基金发送了沟通函,不过截至发稿未收回复。

新基金发行败北

今年以来,权益类基金成发行失败的“重灾区”。

近日,圆信永丰基金一纸公告宣布圆信永丰兴盛募集失利。这是公募行业2024年以来未能成功募集的第五只产品。

标点财经、投资时间网研究员注意到,圆信永丰兴盛是一只偏股混合型基金,股票投资占基金资产比例范围为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

圆信永丰兴盛招募说明书显示,该基金在2023年9月19日获得证监会准予注册募集的批文,并于2024年3月18日开始募集。

根据有关规定,新基金在获批之后六个月内需开启募集工作。这也就是说,圆信永丰兴盛属于踩线发行。

与此同时,圆信永丰兴盛的份额发售机构除了发行之初安排的圆信永丰基金的直销中心、电子直销以及23家销售机构之外,在募集过程中,该公司并未给该基金增添新的第三方销售机构,以此提升发行成功概率。

公开资料显示,圆信永丰兴盛拟任基金经理胡春霞,曾在多家券商研究所任职,有着超过六年的基金经理从业经验。当前,她在管基金有四只。其中,圆信永丰兴诺一年持有是她管理产品中规模最大的基金,2024年一季度末规模为32.98亿元。她在2024年4月3日范妍离任后接管这一基金,截至2024年6月21日的任职回报为-2.82%。

圆信永丰消费升级则是胡春霞管理时间最久的产品,于2018年3月22日起掌舵,截至2024年6月21日的任职回报为19.63%。

此外,2021年8月16日、2022年9月23日,她相继接手了圆信永丰多策略精选、圆信永丰弘阳。截至2024年6月21日,圆信永丰多策略精选、圆信永丰弘阳A任职回报均告负,分别为-40.78%、-22.51%。   

除了新基金募集失败,圆信永丰基金旗下还有存量权益类基金清盘。2024年3月,该公司发布公告称,截至2024年开放期的最后一日(即2024年3月15日)日终,圆信永丰双利优选的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。该基金因触发合同终止条款进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会。

截至到期日(截至2024年3月15日),该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-10.67%、-16.96%、18.13%、-2.19%,同期业绩比较基准收益率分别为2.94%、-2.81%、-0.73%、-9.4%。

存量权益产品业绩欠佳

作为一家成立满十年的公募基金公司,圆信永丰基金旗下权益类基金管理规模、业绩表现等方面仍存进步空间。

Wind数据显示,截至2024年一季度末,圆信永丰基金旗下公募基金管理规模为356亿元,环比减少28.16亿元。其中,权益类基金管理规模为145.52亿元,占该公司公募基金管理规模的比例为40.88%。

单只基金方面,截至2024年一季度末,圆信永丰基金旗下30只(各类份额合并计算,下同)基金中,有三只产品管理规模环比缩水超过五亿元,均是权益类基金。

业绩方面,据Wind数据统计,截至6月21日,圆信永丰基金旗下可获得今年以来、近一年、近两年、近三年收益率的权益类基金分别有20只、20只、19只、17只(只统计基金主代码,下同),收益率为负的产品数量分别为15只、20只、19只、17只,占比分别为75%、100%、100%、100%。   

权益产品业绩表现不甚理想或与基金经理有关。据了解,圆信永丰基金现有12位基金经理,其中权益基金经理有九位,只有胡春霞、邹维、肖世源的基金经理从业年限超过五年。

值得关注的是,肖世源是该公司基金经理从业年限最长的权益基金经理,有7.01年,在管三只基金均是单独管理,不过成绩惨淡。具体来看,Wind数据显示,截至6月21日,圆信永丰聚优A、圆信永丰兴源A、圆信永丰医药健康今年以来收益率分别为-6.26%、-21.67%、-22.87%;上述三只基金近一年、近两年、近三年收益率同样均录得负收益。

面对权益新品募集未果、存量权益基金业绩不佳,未来如何在权益领域实现突围,成为摆在圆信永丰基金面前的挑战。

圆信永丰旗下今年以来净值跌幅超5%的权益类基金
注:数据统计截至2024年6月21日。数据来源:Wind


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