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交银施罗德频出绩优产品,在“长跑”中屡次擦亮金字招牌

来源:投资时报 2024-10-28 15:39:02
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(原标题:交银施罗德频出绩优产品,在“长跑”中屡次擦亮金字招牌)

交银施罗德基金用业绩证明了自身的投研实力。截至2024年9月30日,该公司旗下权益类基金过去5年、过去7年、过去10年的收益率分别为45.78%、77.16%、240.62%,在13家权益类大型公司中排前5名。

标点财经、投资时间网研究员  齐文健

公募基金投资,犹如一场马拉松,对“参赛选手”在市场调整中捕捉机遇的洞察力和风险回撤控制力有较高要求。凭借本事取得优异业绩的产品,往往更受关注。

近日,标点财经研究院联袂《投资时报》、投资时间网根据Wind、海通证券、基金季报等数据,通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据进行统计研究,重磅推出《中国基金业马拉松大师荟·2024》。

统计结果显示,交银施罗德基金旗下产品中长期皆有出色成绩。比如,基金2024年二季报显示,截至2024年6月末,交银趋势优先A过去3年、过去5年收益率分别为30.32%、195.12%,同期业绩比较基准收益率分别为-23.22%、-0.36%;交银定期支付双息平衡过去5年收益率为34.74%,领先业绩比较基准收益率17.92个百分点;交银增利增强A过去3年、过去5年收益率分别为10.98%、44.23%,同期业绩比较基准收益率分别为6.58%、8.35%。

产品业绩位居前列的背后是交银施罗德基金扎实的投研实力。据了解,该公司投研团队成员皆具有较好的投资专业理论素养和丰富的国内外市场投资经验,且注重人员的内生培养。同时,该公司持续推进各项业务和系统平台的数字化、智能化转型,促进业务与技术的融合共创,为投资者提供更为专业的服务。

多只产品中长期业绩居前十

过去几年的A股市场风云变幻,行情和板块将“你方唱罢我登场”演绎到极致。2017年,市场中消费白马股是主流;2018年,市场行情稍显疲弱;2019年—2021年,市场呈现结构性牛市,投资热点从“茅指数”到新能源;2022年则是煤炭、石油等大宗商品的“春天”;2023年市场行情轮动加速,TMT、北交所、煤炭等行业是主角;2024年前三季度,A股市场红利板块、大盘风格颇受青睐。

由此可见,此前数年A股市场的波动对每家基金公司的投研能力、每只公募基金的净值而言均是极大的考验。但是,在复杂的市场环境中,交银施罗德基金用不俗的成绩持续擦亮招牌。

海通证券发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2024年9月30日,交银施罗德基金旗下权益类基金过去3年收益率在13家权益类大型公司中居第2名,过去5年、过去7年权益产品分别以45.78%、77.16%的收益率在13家权益类大型公司中皆排第5名。该公司的权益类基金过去10年收益率为240.62%,在13家权益类大型公司中居榜首。

单只基金业绩同样亮眼。据基金2024年二季报统计,截至2024年6月30日,交银趋势优先A过去3年收益率为30.32%,同期业绩比较基准收益率为-23.22%;交银趋势优先A、交银经济新动力A、交银安享稳健养老一年持有A、交银定期支付双息平衡、交银成长30、交银医药创新A、交银科技创新A、交银数据产业A、交银主题优选A、交银策略回报、交银优势行业过去5年收益率分别为195.12%、101、16.01%、34.74%、87.96%、49.79%、74.92%、84.17%、39.26%、41.68%、23.88%、,同期业绩比较基准收益率分别为-0.36%、5.04%、5.9%、16.82%、-4.69%、-13.31%、5.04%、5.04%、5.04%、5.04%、5.04%。   

从更长回报周期来看,截至2024年6月30日,交银趋势优先A、交银定期支付双息平衡、交银主题优选A、交银优势行业、交银经济新动力A、交银成长30、交银科技创新A、交银主题优选A成立以来收益率均已翻倍,分别为542.99%、320%、239.01%、380.28%、174.75%、205.43%、102.75%、239.01%、,同期业绩比较基准收益率分别为28.62%、74.48%、62.02%、62.42%、19.52%、15.91%、23.62%、62.02%。

除了在权益投资领域颇有建树之外,交银施罗德基金在固定收益方面也有所斩获。从基金2024年二季报来看,截至2024年6月30日,交银稳利中短债A过去3年收益率为11.62%,超越业绩比较基准收益率2.76个百分点。

此外,交银施罗德基金旗下固收类基金也不乏“长跑选手”。根据基金2024年二季报,截至2024年6月末,交银增利增强A过去5年收益率为44.23%,同期业绩比较基准收益率为8.35%;成立以来总回报为61.97%,跑赢业绩比较基准收益率48.64个百分点。

专注打造专业投研能力

其实,交银施罗德基金旗下产品取得出色业绩并非偶发事件,这是该公司投研团队、投研体系、投资理念等多种内生实力共同加持下的具象体现。

标点财经、投资时间网研究员了解到,交银施罗德基金以“专注做好投资”为核心驱动力,将人才看作最宝贵的资产,并培养出了投资风格各异、投研实力持续进化的投资团队。当前,该公司95%投研人员拥有硕士以上学历,投研核心成员的证券从业年限均在八年以上,在历经市场多轮牛熊转换后,积累了丰富的投资理论和实践经验。

观察发现,交银施罗德基金投研团队对于市场走势、投资机会有着独立思考,不断完善研究方法和投资框架,做到投资风格不漂移。

2024年4月,国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》提出,全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

作为一家成立已逾19年的公募基金公司,交银施罗德基金基于投研一体化培养选拔机制,不断增厚投研核心人才梯队积累,从而进一步加强了核心投研竞争力。

此外,交银施罗德基金还通过科技赋能投研。该公司自主研发搭建的投研一体化系统,辅助投研人员提升研究效率,提高研究投资转化率,以及投资胜率。

交银施罗德基金还建立了数据处理体系,将大数据技术运用到投研、客户、运营、风控、合规等重点领域,充分发挥数据要素在业务发展中的价值。通过对数据进行详细分析,从中发现潜在投资机会和风险,做好及时的捕捉与规避,尽量平滑净值波动。

另外,交银施罗德基金还倡导全员风险管理理念,将风控优先的意识贯穿于前、中、后台各业务环节,跟踪监控产品运营全程,每日排查产品各类风险指标,多维度评估各类风险,建立行业风险案例库。同时,该公司还引进了先进系统,并自建风控报表体系。

据悉,未来交银施罗德基金将持续完善投研实力,坚持底线思维,不断健全合规风控体系,以持有人利益为核心,立足自身优势优化产品结构、丰富产品供给,满足投资者多元化资产配置需求。   


注:交银施罗德基金权益类基金绝对收益率权益类大型公司排名近五年5/13,近七年5/13,近十年1/13。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。合格评级评价机构发布所涉评价结果并不是对未来表现的预测,也不视作投资基金的建议。基金过往业绩并不预示其未来表现 。

权益类基金绝对收益率、排行榜排名来自海通证券,截至2024/9/30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。

交银医药创新股票A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%)2019年72.67%(C类未成立%)/26.29%,2020年96.29%(C类未成立%)/43.17%,2021年-1.69%(成立至年底0.71%)/-9.38%(0.88%),2022年-18.35%(-18.84%)/-18.63%,2023年-9.72%(-10.26%)/-9.89%,2024年上半年-16.28%(-16.53%)/-16.80%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银增利增强债券A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(中债综合全价指数)2019年14.70%(14.19%)/1.31%,2020年17.42%(16.91%)/-0.07%,2021年11.49%(11.02%)/2.10%,2022年-1.41%(-1.80%)/0.51%,2023年0.55%(0.15%)/2.06%,2024年上半年2.55%(2.33%)/2.42%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银安享稳健养老一年FOFA(Y)历年业绩/现行业绩比较基准(中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%)2019年成立至年底3.61%(Y类未成立%)/3.49%,2020年10.03%(Y类未成立%)/5.32%,2021年4.51%(Y类未成立%)/0.87%,2022年-2.74%(成立至年底-1.20%)/-4.06%(-0.08%),2023年-0.16%(0.03%)/-0.64%,2024年上半年0.69%(0.78%)/2.19%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银稳利中短债债券A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%)2019年成立至年底0.10%(成立至年底0.08%)/0.39%,2020年3.07%(2.66%)/2.37%,2021年5.13%(4.70%)/3.27%,2022年1.54%(1.12%)/2.49%,2023年5.10%(4.68%)/2.61%,2024年上半年2.23%(2.02%)/1.76%。

交银增利债券A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(中债企业债总指数)2019年6.90%(6.47%)/1.13%,2020年4.86%(4.44%)/-1.17%,2021年9.15%(8.74%)/1.12%,2022年-1.15%(-1.55%)/-1.44%,2023年3.53%(3.13%)/2.38%,2024年上半年2.77%(2.57%)/1.44%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银成长混合A(H)历年业绩/现行业绩比较基准(富时中国A600成长指数*75%+富时中国国债指数*25%)2019年51.07%(51.10%)/35.57%,2020年48.50%(48.51%)/33.34%,2021年5.68%(5.68%)/0.46%,2022年-16.65%(-16.68%)/-19.42%,2023年-23.72%(-23.76%)/-13.42%,2024年上半年-10.33%(-10.53%)/-5.72%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银优势行业混合历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)2019年43.90%/23.09%,2020年35.93%/17.63%,2021年19.76%/-0.76%,2022年-11.23%/-12.04%,2023年-23.13%/-5.02%,2024年上半年-5.05%/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。   

交银主题优选混合A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)2019年63.96%(C类未成立%)/23.09%,2020年40.26%(C类未成立%)/17.63%,2021年9.78%(成立至年底3.33%)/-0.76%(1.25%),2022年-2.33%(-2.88%)/-12.04%,2023年-16.57%(-17.08%)/-5.02%,2024年上半年-12.92%(-13.19%)/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银趋势混合A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%)2019年46.16%(C类未成立%)/27.90%,2020年61.53%(C类未成立%)/21.26%,2021年81.45%(成立至年底10.91%)/-2.39%(2.16%),2022年-5.98%(-6.54%)/-15.70%,2023年-8.39%(-8.94%)/-7.43%,2024年上半年5.89%(5.58%)/1.72%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银策略回报灵活配置混合历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)2019年31.37%/23.09%,2020年91.01%/17.63%,2021年2.03%/-0.76%,2022年-4.34%/-12.04%,2023年-14.39%/-5.02%,2024年上半年-16.20%/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银成长30混合历年业绩/现行业绩比较基准(富时中国A600成长指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%)2019年99.88%/36.62%,2020年61.28%/33.43%,2021年8.79%/0.48%,2022年-18.88%/-19.40%,2023年-11.70%/-13.33%,2024年上半年5.79%/-5.67%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银定期支付双息平衡混合历年业绩/现行业绩比较基准(中证红利指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%)2019年46.29%/8.71%,2020年51.95%/2.28%,2021年-12.65%/7.94%,2022年-9.02%/-2.02%,2023年-4.95%/1.63%,2024年上半年-2.87%/5.19%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银科技创新灵活配置混合A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数*60%+中证综合债券指数*40%)2019年50.90%(C类未成立%)/23.09%,2020年62.14%(C类未成立%)/17.63%,2021年26.54%(C类未成立%)/-0.76%,2022年-16.41%(成立至年底-1.89%)/-12.04%(-2.77%),2023年-10.24%(-10.77%)/-5.02%,2024年上半年-2.21%(-2.50%)/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银数据产业灵活配置混合A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)2019年92.50%(C类未成立%)/23.09%,2020年63.96%(C类未成立%)/17.63%,2021年18.70%(成立至年底-0.61%)/-0.76%(-0.03%),2022年-25.67%(-26.08%)/-12.04%,2023年1.69%(1.09%)/-5.02%,2024年上半年-13.36%(-13.63%)/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

交银经济新动力混合A(C)历年业绩/现行业绩比较基准(沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%)2019年99.78%(C类未成立%)/23.09%,2020年66.60%(C类未成立%)/17.63%,2021年12.48%(成立至年底2.85%)/-0.76%(0.98%),2022年-20.28%(-20.77%)/-12.04%,2023年-11.34%(-11.87%)/-5.02%,2024年上半年5.10%(4.79%)/2.20%。本基金在上述业绩登载期间曾发生过投资目标、投资范围、投资策略或基金经理变动,具体请见基金法律文件及基金定期报告。

风险提示:本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。基金有风险,投资须谨慎。其他风险揭示见招募说明书风险揭示部分!    

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时需要承担相应的投资风险。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。




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