中信建投凤凰货币：基金合同生效公告

中信建投凤凰货币市场基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年4月2日

1. 公告基本信息

基金名称中信建投凤凰货币市场基金

基金简称中信建投凤凰货币

基金主代码001006

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2015年3月31日

基金管理人名称中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》、《中信建投凤凰货币市场基金招募说明书》等

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2015]1号

基金募集期间自 2015年3月25日

至 2015年3月27日止

验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期2015年3月31日

募集有效认购总户数(单位:户)1242

募集期间净认购金额(单位:人民币元)360,036,669.60

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)33,775.27

募集份额(单位:份)有效认购份额360,036,669.60

利息结转的份额33,775.27

合计360,070,444.87

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)0.00

占基金总份额比例0.00%

其他需要说明的事项无

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位: 份)0.00

占基金总份额比例0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年3月31日

注:

1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支

2. 本次募集期间基金管理人的股东未认购本基金份额

3.本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的基金份额总量的数量区间为0

4.本基金的基金经理持有本基金的基金份额总量的数量区间为0。

3. 其他需要提示的事项

销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.cfund108.com)或客户服务电话(4009-108-108)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司

2015年4月2日