南方多利增强债券：分红公告

南方多利增强债券型证券投资基金分红公告

南方多利增强债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015 年 4 月 15 日

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南方多利增强债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 南方多利增强债券型证券投资基金

基金简称 南方多利增强债券

基金主代码 202102

基金合同生效日 2007 年 8 月 28 日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方多利增强债券型证券投资基金基

金合同》

收益分配基准日 2015 年 3 月 31 日

基准日基金份额净值(单 -

位:人民币元)

基准日基金可供分配利润 130,372,509.11

截止收益分配基准

(单位:人民币元)

日的相关指标

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红

南方多利增强债券 南方多利增强债券

下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 202103 202102

基准日下属分级基金份

额净值(单位:人民币 1.1113 1.1103

元)

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润(单位:人 85,347,485.26 45,025,023.85

金的相关指标 民币元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

- -

的应分配金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金

0.2000 0.2000

份额)

注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本

基金每年收益分配次数最多为 12 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 90%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015 年 4 月 17 日

除息日 2015 年 4 月 17 日

现金红利发放日 2015 年 4 月 20 日

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南方多利增强债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2015 年 4 月 17 日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构

红利再投资相关事项的说明 将于 2015 年 4 月 20 日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2015 年 4 月 21 日起,投资者可以通过销

售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的

基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3 其他需要提示的事项

1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或

转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2) 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。

投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基

金注册登记机构的记录为准。

3) 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账

户分红方式对本基金无效。

4) 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在 2010 年 8 月 31 日之前(不含 2010 年 8

月 31 日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金

所有份额;在 2010 年 8 月 31 日之后(含 2010 年 8 月 31 日),其在任一家销售机构所做的基金份

额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

5) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红

方式的投资者,请务必在 2015 年 4 月 16 日之前(含 2015 年 4 月 16 日)到销售网点办理变更手续。

如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方

式业务申请。

6) 由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,

根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金红利小于 5 元时,本基金注册登记机构将该持有人

的现金红利自动转为基金份额。

7) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

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-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司

2015 年 4 月 15 日

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