国投瑞银瑞盈混合：关于基金合同生效公告

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015 年 5 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资

基金

基金简称 国投瑞银瑞盈混合

基金主代码 161225

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、

《公开募集证券投资基金运作管理办

法》以及《国投瑞银瑞盈灵活配置混合

型证券投资基金基金合同》、《国投瑞

银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金招

募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]478 号

自 2015 年 4 月 22

基金募集期间 日至 2015 年 5 月 13

日止

普华永道中天会计

验资机构名称 师事务所(特殊普

通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 5 月 18 日

募集有效认购总户数(单位:户) 15,572

募集期间净认购金额(单位:元) 1,377,252,263.03

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 487,012.25

有效认购份额 1,377,252,263.03

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 487,012.25

合计 1,377,739,275.28

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份 ) 0

管 理 人 运 用 固 有 资 占基金总份额比例 0%

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 351,433.99

管理人的从业人员 0.0255%

占基金总份额比例

认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是

金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2015 年 5 月 19 日

期

注:

(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管

理人承担,不从基金资产支付。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金

份额总量的数量区间为 10 万-50 万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量

的数量区间为 0 份。

(3)本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 216,230,892.00 份,场

外认购的基金份额(本息)确认为 1,161,508,383.28 份。

3 其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登

记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后,及

时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电

话 400-880-6868 和网站(http://www.ubssdic.com)查询。本基金管理人将根

据投资者提供的联系方式发送认购确认单。

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