招商沪深300地产等权重指数分级：关于办理不定期份额折算业务期间份额停复牌的公告

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间

招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额停复牌的公告

因招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 5

月 27 日为基准日对招商 300 地产份额(场内简称:地产分级,基金代码:161721)、招商

300 地产 A 份额(场内简称:地产 A 端,交易代码:150207)及招商 300 地产 B 份额(场

内简称:地产 B 端,交易代码:150208)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同

以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商 300 地产 A

份额、招商 300 地产 B 份额将于 2015 年 5 月 28 日暂停交易,并将于 2015 年 5 月 29 日 10:

30 恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015

年 5 月 29 日招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额即时行情显示的前收盘价将调整为

前一交易日(2015 年 5 月 28 日)招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 的份额参考净值

(四舍五入至 0.001 元)。2015 年 5 月 29 日当日招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份

额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说

明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015 年 5 月 28 日

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