国投瑞盈：关于估值调整的公告

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中

国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通

知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关

基金托管人协商一致，自 2015 年 6 月 29 日起，本公司以 AMAC 行业指数作为

计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

股票代码 股票名称 调整组合

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金

国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金

000963 华东医药 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金

（LOF）

国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金

002309 中利科技 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

300190 维尔利 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

600499 科达洁能 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金

600641 万业企业 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股

票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届

时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 6 月 30 日

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