国投瑞盈：关于投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）

和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）参加江

苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”，代码：002201.SZ）的非

公开发行股票的认购。根据九鼎新材发布的《江苏九鼎新材料股份有限公司新增

股份变动报告及上市公告书》，现将瑞利基金和瑞盈基金投资“九鼎新材”非公

开发行股票的相关信息公告如下：

国投瑞银瑞利灵活配置混合型 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

基金名称

证券投资基金 证券投资基金

九鼎新材 九鼎新材

非公开发行股票名称及代码

（002201.SZ） （002201.SZ）

认购数量（股） 248,336 248,335

总成本（元） 4,100,027.36 4,100,010.85

总成本占基金资产净值比例 0.21% 0.33%

账面价值（元） 4,062,776.96 4,062,760.60

账面价值占基金资产净值比例 0.21% 0.33%

限售期 自新增股份上市之日起 12 个月 自新增股份上市之日起 12 个月

注：上述数据截止日为 2015 年 7 月 21 日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com，或拨

打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 7 月 22 日

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