国投瑞盈：关于投资非公开发行股票的公告

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证

券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公

司”)旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞利基金”)

和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞盈基金”)参加科

大讯飞股份有限公司(以下简称“科大讯飞”,代码:002230.SZ)的非公开发

行股票的认购。根据科大讯飞发布的《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发

行情况报告暨上市报告书》,现将瑞利基金和瑞盈基金投资“科大讯飞”非公开

发行股票的相关信息公告如下:

国投瑞银瑞利灵活配置混合型 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型

基金名称

证券投资基金 证券投资基金

科大讯飞 科大讯飞

非公开发行股票名称及代码

(002230.SZ) (002230.SZ)

认购数量(股) 1,271,456 1,271,455

总成本(元) 40,000,005.76 39,999,974.30

总成本占基金资产净值比例 1.97% 3.27%

账面价值(元) 40,025,434.88 40,025,403.40

账面价值占基金资产净值比例 1.97% 3.28%

限售期 自新增股份上市之日起 12 个月 自新增股份上市之日起 12 个月

注:上述数据截止日为 2015 年 8 月 19 日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com,或拨

打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015 年 8 月 20 日

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