万家基金：万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“五粮液，巨化股份，广联达，达安基因”股票估值方法变更的提示性公告_基金频道

万家基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“五粮液，巨化股份，广联达，达安基因”股票估值

方法变更的提示性公告

根据“五粮液”（股票代码 000858）发布的停牌公告，该股票自 2015 年 7 月 30 日起停

牌；根据“巨化股份”（股票代码 600160）发布的停牌公告，该股票自 2015 年 8 月 14 日起

停牌；根据“广联达”（股票代码 002410）发布的停牌公告，该股票自 2015 年 7 月 22 日起

停牌；根据“达安基因”（股票代码 002030）发布的停牌公告，该股票自 2015 年 7 月 20

日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

的规定，经与相关基金托管行协商一致，本公司决定于 2015 年 8 月 24 日起对旗下基金所持

有的“五粮液、巨化股份、广联达、达安基因”股票采用“指数收益法”进行估值。待股票

复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不

再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的

约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2015 年 8 月 25 日

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