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天弘添利分级债券:添利B终止上市的提示性公告

2015-12-02 13:39:25 来源:巨潮网
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天弘添利分级债券型证券投资基金之

添利 B 终止上市的提示性公告

天弘基金管理有限公司于 2015 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债

券型证券投资基金之添利 B 终止上市的公告》,为了保证本次添利 B 份额终止上

市工作的顺利进行,现发布添利 B 份额终止上市的提示性公告。

《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于

2010 年 12 月 3 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘添利分级债券型

证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后 5 年期届满,本基金无需

召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更

为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。天弘基金管理有限公司(以下简称“基

金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金添利 B 的基金份额上市交易,

并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上【2015】481 号)的同意。

现将本基金添利 B 的基金份额终止上市相关事项公告如下:

一、终止上市基金的基本信息

基金简称:添利 B

场内简称:添利 B

交易代码:150027

终止上市日:2015 年 12 月 3 日

终止上市权益登记日:2015 年 12 月 2 日,即在 2015 年 12 月 2 日下午深

交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金添利 B

份额的全体持有人享有添利 B 基金份额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

1、 基金转型为上市开放式基金

本基金《基金合同》生效后 5 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大

会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券

投资基金(LOF)。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在

深圳证券交易所上市交易。

2、 份额转换方式

在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净

值调整为1.000 元。

在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,添

利A、添利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

份额转换计算公式:

添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利

B)的基金份额净值/1.000

添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)

份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A 份额(或

添利B 份额)的转换比率

在进行份额转换时,添利A、添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金

(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B 的场内份额将转换成

上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时,添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率、添利A

(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体

计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回

添利 A、添利 B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起 30

日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。

份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时

发布的相关公告。

投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨

打本公司的客户服务电话: 400-710-9999 咨询相关事宜。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一五年十二月二日

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