前海开源中证军工指数：第一次收益分配公告

前海开源中证军工指数型证券投资基金第一次收益分配公告

公告送出日期:2015 年 12 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源中证军工指数型证券投资基金

基金简称 前海开源中证军工指数

基金主代码 000596

基金合同生效日 2014 年 5 月 27 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、

《前海开源中证军工指数型证券投资基

公告依据

金基金合同》、《前海开源中证军工指数

型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2015 年 12 月 1 日

本次分红为本基金 2015 年度的第一次分

有关年度分红次数的说明

红

前海开源中证军工 前海开源中证军工

下属分级基金的基金简称

指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 000596 002199

基准日下属分级基金份

1.970 1.970

额净值(单位:元)

截止基准 基准日下属分级基金可

0.00 485.86

日下属分 供分配利润(单位:元)

级基金的 截止基准日下属分级基

相关指标 金按照基金合同约定的

0.00 145.76

分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:

0.00 9.60

元/10 份基金份额)

注:根据本基金基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年

收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,

若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2015 年 12 月 8 日

除息日 2015 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2015 年 12 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的份额将于

红利再投资相关

2015 年 12 月 9 日直接计入其基金账户,2015 年 12 月 10

事项的说明

日起可以查询、赎回。

税 收 相 关 事 项 的 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分

说明 配的基金收益,暂免征收所得税。

费 用 相 关 事 项 的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的

说明 投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申

请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金

默认的收益分配方式是现金分红。

(3)基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。

选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类

别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

(4)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,

本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2015 年 12 月 8 日)

最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服

务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定

时间前到销售网点办理变更手续。

(5)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。

(6)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。

(7)权益登记日之前(含 2015 年 12 月 8 日)办理了转托管转出尚未办理转

托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待

转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

(8)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登

录本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨

询相关事宜。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基

金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业

绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合

同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况

购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一五年十二月三日

查看公告原文