关于招商 300 地产 A 份额定期份额折算后
前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及
《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》的约定,招商沪深
300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于 2015 年 12
月 15 日对在该日登记在册的招商 300 地产份额(场内简称:地产分级,基金代
码:161721)和招商 300 地产 A 份额(场内简称:地产 A 端,交易代码:15020
7)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2015
年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及招商基
金管理有限公司网站上的《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 1
2 月 17 日招商 300 地产 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日(201
5 年 12 月 16 日)招商 300 地产 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001
元),即 1.000 元。由于招商 300 地产 A 份额份额折算前存在折价交易情形,2
015 年 12 月 15 日招商 300 地产 A 份额的收盘价为 0.988 元,扣除前一期约定收
益后为 0.956 元,与 2015 年 12 月 17 日招商 300 地产 A 份额调整后的前收盘价
存在差异,2015 年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2015 年 12 月 17 日