中信建投基金：关于旗下开放式基金2015年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2015 年年度最

后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计

净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,中信建投基金管理有限公司就旗

下开放式证券投资基金 2015 年年度最后一个市场交易日(2015 年 12 月 31 日)的基金资产

净值、基金份额净值、基金份额累计净值等信息公告如下:

基金份额净值 基金份额累计净值

基金资产净值

基金简称 基金代码 (元)/万份收 (元)/七日年化收益

(元)

益(元) 率(%)

中信建投稳信一年 A 000503 279,509,010.57 1.077 1.142

中信建投稳信一年 C 000504 13,491,635.18 1.068 1.133

中信建投货币 000738 1,232,546,045.01 0.7748 5.888

中信建投稳利保本 000804 153,416,402.13 1.121 1.221

中信建投睿信 000926 116,589,007.47 1.144 1.144

中信建投凤凰货币 001006 542,595,101.59 0.6622 2.512

中信建投稳利保本 2 号 001914 1,845,603,332.64 1.006 1.006

中信建投添鑫宝 002260 1,559,438,467.69 0.0186 1.194

注:

(1)表中货币基金的指标为“万份收益(元)”以及“七日年化收益率(%)”;其他基

金的指标为“基金份额净值(元)”以及“基金份额累计净值 (元)”。

(2)上述数据已经基金托管人复核,特此公告。

中信建投基金管理有限公司

二〇一六年一月一日

查看公告原文