银华基金：2015年12月31日基金净值公告

银华基金管理有限公司 2015 年 12 月 31 日基金净值公告

截至 2015 年 12 月 31 日,银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下:

序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

1 180001 银华优势企业混合 1,484,783,783.41 1.7621 3.5192

2 180002 银华保本增值混合 972,070,502.98 1.0494 1.2307

3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,669,860,803.77 0.9987 2.8037

4 519001 银华价值优选混合 6,331,639,152.33 2.3377 7.7768

5 180010 银华优质增长混合 5,564,886,155.04 2.2066 4.1252

6 180012 银华富裕主题混合 2,725,369,161.62 1.7253 2.6783

7 180013 银华领先策略混合 1,832,540,975.58 2.1176 2.7876

8 161810 银华内需精选混合(LOF) 767,931,254.45 1.905 1.811

9 180015 银华增强收益债券 1,058,887,741.93 1.303 1.589

10 180018 银华和谐主题混合 307,510,930.96 1.920 2.000

161811 银华沪深 300 指数分级 160,892,966.96 0.958 -

11 150167 银华 300A - 1.004 -

150168 银华 300B - 0.912 -

161812 银华深证 100 指数分级 5,237,633,008.93 1.107 1.246

12 150018 银华稳进 - 1.058 1.335

150019 银华锐进 - 1.156 1.156

13 161813 银华信用债券(LOF) 260,572,643.10 1.255 1.440

14 180020 银华成长先锋混合 344,721,110.84 1.589 1.614

1

180025 银华信用双利债券 A 1,613,879,185.39 1.303 1.423

15

180026 银华信用双利债券 C 248,888,794.73 1.278 1.398

161816 银华中证等权 90 指数分级 324,469,110.96 1.192 1.228

16 150030 中证 90A - 1.021 1.311

150031 中证 90B - 1.363 0.576

17 180028 银华永祥保本混合 134,781,694.53 1.414 1.631

161818 银华消费分级混合 274,861,984.32 1.530 1.577

18 150047 消费 A - 1.068 1.302

150048 消费 B - 1.646 1.646

161819 银华中证内地资源指数分级 158,168,479.35 1.160 0.708

19 150059 资源 A 级 - 1.063 1.267

150060 资源 B 级 - 1.225 0.298

180029 银华永泰积极债券 A 15,159,745.07 1.317 1.317

20

180030 银华永泰积极债券 C 354,243,846.63 1.278 1.278

21 180031 银华中小盘混合 3,268,608,443.50 3.215 3.295

22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2,236,966,312.67 1.159 1.289

23 510430 银华上证 50 等权 ETF 110,467,558.94 1.455 1.455

24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 109,965,865.86 1.248 1.248

161821 银华 50A 565,901,769.30 1.192 1.192

25

161822 银华 50C 15,640,313.42 1.183 1.183

161823 银华永兴分级债券发起式 840,083,364.80 1.240 -

26 161824 永兴 A - 1.015 -

150116 永兴 B - 1.280 -

27 511880 银华交易型货币 49,933,280,499.01 100.138 110.901

28 000062 银华成长股债 30/70 指数 15,809,561.61 1.349 1.349

2

29 000194 银华信用四季红债券 488,859,226.86 1.075 1.285

161826 银华中证转债指数增强分级 325,069,577.92 1.084 1.217

30 150143 转债 A 级 - 1.004 -

150144 转债 B 级 - 1.271 -

31 000286 银华信用季季红债券 15,705,527,246.15 1.049 1.179

161825 银华中证 800 等权指数增强分级 56,182,924.26 1.189 1.811

32 150138 中证 800A - 1.004 -

150139 中证 800B - 1.374 -

000287 银华永利债券 A 672,608,202.87 1.250 1.250

33

000288 银华永利债券 C 364,400,464.40 1.241 1.241

161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 4,773,619,493.29 0.8734 0.9255

34 150175 H股A - 1.0041 -

150176 H股B - 0.7427 -

161827 银华永益分级债券 158,134,674.59 1.352 1.408

35 161828 永益 A - 1.004 -

150162 永益 B - 1.507 -

36 000823 银华高端制造业混合 544,225,399.99 1.130 1.130

37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1,378,640,322.94 1.124 1.444

38 001231 银华泰利灵活配置混合 2,449,849,819.79 1.059 1.059

39 001163 银华中国梦 30 股票 1,859,206,020.48 1.009 1.009

40 001264 银华恒利灵活配置混合 5,107,356,745.75 1.020 1.030

41 001280 银华聚利灵活配置混合 2,566,933,322.29 1.123 1.123

42 001289 银华汇利灵活配置混合 64,499,401.33 1.171 1.171

43 001303 银华稳利灵活配置混合 189,748,253.16 1.009 1.009

44 161832 银华中证国防安全指数分级 8,703,340.06 1.031 -

3

150351 国安 A - 1.004 -

150352 国安 B - 1.058 -

161833 银华中证一带路主题指数分级 17,671,708.18 0.995 -

45 150353 一带路 A - 1.008 -

150354 一带路 B - 0.982 -

46 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 798,266,800.65 1.012 1.012

47 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 48,012,212.99 1.045 1.045

48 001808 银华互联网主题灵活配置混合 339,926,198.24 0.995 0.995

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

180008 银华货币 A 1,736,682,582.52 0.6512 2.490

49

180009 银华货币 B 20,646,060,726.66 0.7160 2.734

000604 银华多利宝货币 A 177,427,330.23 0.6271 2.562

50

000605 银华多利宝货币 B 937,873,596.88 0.6859 2.799

000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000

000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000

000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000

51

000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000

000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000

000662 银华活钱宝货币 F 218,309,063.00 1.4186 3.373

52 000791 银华双月定期理财债券 241,742,120.54 0.6515 3.253

53 000860 银华惠增利货币 110,715,584.57 0.6850 2.501

以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。

银华基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日

4

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