华宝兴业基金：旗下基金资产净值公告

华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告

经基金托管人核准,截至 2015 年 12 月 31 日旗下基金资产净值如下:

基 金 份 额 净 基 金份额累

基金代码 基金名称 资产净值(元)

值(元) 计净值(元)

华宝兴业服务优选混合型证券投资

000124 4,459,468,807.81 2.386 2.686

基金

华宝兴业创新优选混合型证券投资

000601 212,874,314.54 1.110 1.450

基金

华宝兴业生态中国混合型证券投资

000612 1,205,996,074.51 2.073 2.273

基金

000753 量化对冲混合 A 693,654,855.06 1.1491 1.1491

000754 量化对冲混合 C 71,737,448.51 1.1465 1.1465

华宝兴业高端制造股票型证券投资

000866 1,037,100,097.62 1.441 1.441

基金

华宝兴业品质生活股票型证券投资

000867 306,271,619.36 1.020 1.070

基金

华宝兴业稳健回报灵活配置混合型

000993 844,749,902.82 1.063 1.063

证券投资基金

华宝兴业国策导向混合型证券投资

001088 2,315,369,034.14 0.990 0.990

基金

华宝兴业事件驱动混合型证券投资

001118 4,523,660,911.60 0.953 0.953

基金

华宝兴业新价值灵活配置混合型证

001324 2,335,710,920.34 1.0145 1.0145

券投资基金

华宝兴业万物互联灵活配置混合型

001534 1,043,205,084.48 1.069 1.069

证券投资基金

华宝兴业转型升级灵活配置混合型

001967 531,081,552.45 0.999 0.999

证券投资基金

150261 医疗 A 550,103,361.06 1.0024 1.0371

150262 医疗 B 456,370,665.46 0.8316 0.1059

150263 1000A 7,783,837.48 1.0024 1.0347

150264 1000B 8,302,552.91 1.0692 0.1682

162412 医疗分级 539,930,765.20 0.9170 0.5283

162413 1000 分级 164,103,581.50 1.0358 0.6101

华宝兴业新机遇灵活配置混合型证

162414 469,077,034.44 1.0289 1.0289

券投资基金

240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,690,290,966.51 2.7181 7.7031

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基

240002 597,677,206.28 2.1555 3.8855

金

240003 华宝兴业宝康债券投资基金 232,928,261.05 1.3393 1.9493

240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资2,535,451,832.51 1.7039 4.2139

基金

华宝兴业多策略增长开放式证券投

240005 2,070,524,368.95 0.7825 4.5421

资基金

华宝兴业收益增长混合型证券投资

240008 1,586,890,875.57 6.2754 6.2754

基金

华宝兴业先进成长混合型证券投资

240009 2,473,749,430.66 3.8680 4.1360

基金

华宝兴业行业精选混合型证券投资

240010 4,077,715,787.34 1.6730 1.6730

基金

华宝兴业大盘精选混合型证券投资

240011 137,504,970.35 2.2891 2.3691

基金

240012 增强债 A 级 123,600,005.88 1.4347 1.4547

240013 增强债 B 级 272,936,072.16 1.3954 1.4154

华宝兴业中证 100 指数证券投资基

240014 476,359,203.32 1.0685 1.0685

金

华宝兴业上证 180 价值交易型联接

240016 151,320,455.04 1.433 1.463

基金

华宝兴业新兴产业混合型证券投资

240017 1,231,721,508.93 2.6294 2.6294

基金

华宝兴业可转债债券型证券投资基

240018 110,581,690.85 1.1739 1.1739

金

华宝兴业上证 180 成长交易型联接

240019 68,217,766.66 1.453 1.453

基金

华宝兴业医药生物优选混合型证券

240020 992,987,905.69 1.873 2.162

投资基金

华宝兴业资源优选混合型证券投资

240022 75,403,212.93 1.071 1.071

基金

上证 180 价值交易型开放式指数证

510030 178,559,187.19 4.056 1.388

券投资基金

上证 180 成长交易型开放式指数证

510280 77,632,533.62 1.444 1.444

券投资基金

每 万 份 收 益 七 日年化收

基金代码 基金名称 资产净值(元)

(元) 益率(%)

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

240006 231,583,823.50 0.7083 2.935%

宝A

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

240007 1,094,200,191.59 0.7735 3.183%

宝B

华宝兴业现金宝货币市场基金现金

000678 6,235,971,759.88 0.7737 3.184%

宝E

每 百 份 收 益 七 日年化收

基金代码 基金名称 资产净值(元)

(元) 益率(日结转

份额)(%)

华宝兴业现金添益交易型货币市场

511990 127,439,390,084.80 0.7033 2.647%

基金

华宝添益交易型货币基金华宝添益

001893 3,201,094,595.73 0.7132 2.682%

B

注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油

气美元、中国互联网、中国互联网美元基金资产净值公告

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