广发基金：广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII基金)资产净值公告

广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净值公告

截至 2015 年 12 月 31 日,广发基金管理有限公司旗下基金(除 QDII 基金)资产净值

如下:

1、 开放式基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000117 广发轮动配置混合 1,555,162,358.78

000118 广发聚鑫债券 A 957,390,880.59

000119 广发聚鑫债券 C 371,755,116.60

000167 广发聚优灵活配置混合 321,631,480.93

000214 广发成长优选混合 433,646,864.06

000215 广发趋势优选灵活配置混合 74,760,205.02

000267 广发集利一年定期开放债券 A 1,701,172,374.31

000268 广发集利一年定期开放债券 C 374,989,040.27

000473 广发集鑫债券 A 254,849,553.10

000474 广发集鑫债券 C 35,346,723.14

000477 广发主题领先混合 2,446,084,970.56

000529 广发竞争优势混合 882,815,806.82

000550 广发新动力混合 4,148,236,006.94

000567 广发聚祥灵活配置 848,292,136.86

000747 广发逆向策略混合 117,611,442.20

000826 广发百发 100 指数 A 575,141,704.33

000827 广发百发 100 指数 E 1,096,452,770.19

000942 广发信息技术联接 373,525,927.58

000968 广发养老指数 156,805,416.22

000992 广发套利 1,934,578,076.65

001064 广发环保指数 1,382,531,003.96

001115 广发聚安混合 A 类 187,001,177.21

001116 广发聚安混合 C 类 2,014,483,801.72

001133 广发可选消费联接 530,436,471.97

001180 广发医药卫生联接 739,273,534.53

001189 广发聚宝混合 771,237,284.55

001206 广发聚惠混合 A 4,360,403,751.74

001207 广发聚惠混合 C 3,019,786.43

001260 广发安心回报 944,006,370.16

001290 广发安泰回报 1,565,093,793.80

001353 广发聚康混合 A 3,719,249.53

001354 广发聚康混合 C 453,268,970.67

001355 广发聚泰混合 A 19,108,394.13

001356 广发聚泰混合 C 2,523,104,747.18

001458 广发主要消费联接 17,866,829.88

001459 广发原材料联接 20,047,313.35

001460 广发能源联接 42,311,583.28

001468 广发改革混合 2,084,686,765.55

001469 广发金融地产联接 85,186,979.94

001734 广发百发大数据成长混合 A 552,076,590.80

001735 广发百发大数据成长混合 E 121,980,009.74

001741 广发百发大数据精选混合 A 94,617,169.98

001742 广发百发大数据精选混合 E 190,600,490.31

001761 广发安宏回报混合 A 200,010,890.35

001762 广发安宏回报混合 C 1,086,236.54

001763 广发多策略混合 5,598,459,730.36

002025 广发聚盛混合 A 1,994,148.93

002026 广发聚盛混合 C 966,754.87

002107 广发安富回报混合 A 199,722,996.27

002108 广发安富回报混合 C 443,449.71

159907 广发中小板 300ETF 330,714,161.30

159936 广发中证全指可选消费 ETF 500,420,011.04

159938 广发中证全指医药卫生 ETF 782,271,105.48

159939 广发中证全指信息技术 ETF 589,109,804.30

159940 广发中证全指金融地产 ETF 173,576,255.67

159944 广发中证全指原材料 ETF 109,565,034.09

159945 广发中证全指能源 ETF 110,061,462.33

159946 广发中证全指主要消费 ETF 50,762,576.45

162703 广发小盘成长混合(LOF) 2,745,929,671.47

162711 广发中证 500ETF 联接(LOF) 1,648,215,841.76

162712 广发聚利债券 433,186,827.77

162714 广发深证 100 指数分级 67,905,551.67

162715 广发聚源债券 A(LOF) 117,702,516.95

162716 广发聚源债券 C 68,996,664.26

270001 广发聚富混合 2,224,161,565.58

270002 广发稳健增长混合 3,376,140,158.91

270005 广发聚丰混合 9,755,750,972.78

270006 广发策略优选混合 5,157,238,860.92

270007 广发大盘成长混合 3,326,096,287.15

270008 广发核心精选混合 1,660,821,623.06

270009 广发增强债券 1,173,687,508.11

270010 广发沪深 300 指数 1,196,121,913.60

270021 广发聚瑞混合 1,313,011,913.36

270022 广发内需增长混合 449,684,819.98

270025 广发行业领先混合 A 5,990,818,618.97

270026 广发中小板 300 联接 305,636,553.81

270028 广发制造业精选混合 1,132,224,665.79

270029 广发聚财信用债券 A 类 465,655,270.30

270030 广发聚财信用债券 B 类 622,572,359.86

270041 广发消费品精选混合 56,758,138.40

270044 广发双债添利债券 A 类 5,322,993,951.82

270045 广发双债添利债券 C 类 157,870,667.39

270048 广发纯债债券 A 类 2,352,244,510.04

270049 广发纯债债券 C 类 4,311,170,079.78

270050 广发新经济混合 334,392,241.66

502056 广发医疗指数分级 204,086,718.12

510360 广发沪深 300ETF 29,173,378.67

510510 广发中证 500ETF 1,660,385,897.48

960001 广发行业领先混合 H 441,789.47

2、 货币市场基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000389 广发天天红货币 A 19,436,483,689.10

000475 广发天天利货币 A 256,364,991.25

000476 广发天天利货币 B 27,424,803.57

000509 广发钱袋子 10,867,911,728.94

000748 广发活期宝货币 265,763,381.17

001134 广发天天利货币 E 7,347,574.46

002183 广发天天红货币 B 7,396,481,557.43

270004 广发货币 A 10,638,983,749.05

270014 广发货币 B 173,249,172,812.41

519858 广发宝 A 759,867,926.96

519859 广发宝 B 644,252,300.75

3、 短期理财基金

基金代码 基金简称 基金资产净值

000037 广发理财 7 天债券 A 257,756,597.47

000038 广发理财 7 天债券 B 48,882,709.79

270046 广发理财 30 天债券 A 类 116,746,011.07

270047 广发理财 30 天债券 B 类 15,207,588.00

广发基金管理有限公司

2015 年 12 月 31 日

特此公告

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