海富通中国海外混合(QDII)：海富通中国海外精选混合及海富通大中华混合2015年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告_基金频道

海富通中国海外精选混合型证券投资基金及海富通大中华精选混合型证券投资

基金 2015 年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

2016-01-05

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选

混合型证券投资基金(海富通中国海外混合(QDII))及海富通大中华精选混合型证券投资基金(海富通

大中华混合(QDII))2015 年度最后一个市场交易日(2015 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净

值信息披露如下:

2015 年 12 月 31 日

基金份额净基金份额累计净

基金名称基金资产净值(元)

值(元) 值(元)

海富通中国海外混合(QDII) 143,119,463.12 1.398 1.668

海富通大中华混合(QDII) 70,125,005.82 0.845 0.845

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2015 年 1 月 5 日

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