国投瑞银创新动力混合：分红公告

国投瑞银创新动力混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016 年 1 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银创新动力混合

基金主代码 121005

基金合同生效日 2006 年 11 月 15 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合

公告依据

同和招募说明书等

收益分配基准日 2015 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值

0.9751

截 止 收 (单位:元)

益 分 配 基准日基金可供分配利润

505,942,148.10

基 准 日 (单位:元)

的 相 关 截 止基准日按照基金 合同

指标 约 定的分红比例计算 的应 404,753,718.48

分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金

2.990

份额)

有关年度分红次数的说明 2016 年度第 1 次

注:本基金每年收益分配次数最多为四次,全年分配比例不低于年度可供分配收

益的80%;本基金曾于2007年4月9日拆分,拆分后基金面值0.6022元,本次收益

分配后每基金份额净值不低于拆分后基金面值。本基金本次分红符合基金合同相

关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2016 年 1 月 15 日

除息日 2016 年 1 月 15 日

现金红利发放日 2016 年 1 月 19 日

权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司

分红对象

登记在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2016 年 1 月 15

日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注

红利再投资相关事项的说明 册登记机构将于 2016 年 1 月 18 日对红利再投资的基金份

额进行确认。2016 年 1 月 19 日起,投资者可以查询、赎

回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关

于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包

税收相关事项的说明

括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂

不征收个人所得税和企业所得税。

本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红

费用相关事项的说明 利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎

回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注

册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自 2016 年 1 月

18 日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录

的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2016 年 1 月 14 日前(含当

日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方

式。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

查看公告原文