东吴基金：关于旗下证券投资基金所持金亚科技（300028）估值调整的公告_基金频道

东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

所持金亚科技(300028)估值调整的公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证

券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意

见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管银行及会计事务所协调一

致，我公司决定自 2016 年 2 月 24 日起对公司旗下基金持有的金亚科

技（300028）进行估值调整，调整后的估值价格为 8.78 元/股。

待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，恢复采用当日收盘价

格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人

注意投资风险。

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特此公告。

东吴基金管理有限公司

二 0 一六年二月二十五日

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