金鹰基金：关于增加中经北证（北京）资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业务及费率优惠的公告

金鹰基金管理有限公司关于增加中经北证（北京）资产管

理有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投、转换业

务及费率优惠的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”） 与中经北证（北京）资产管理有

限公司（以下简称：“中经北证”）签订的代销协议，本公司决定自 2016 年 3 月 23 日起增

加中经北证为旗下部分基金的销售代理，具体公告如下：

一、增加代销基金

基金代

基金名称

码

210001 金鹰成份股优选证券投资基金

210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金

210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金

210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金

210006 金鹰保本混合型证券投资基金 A 类

210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金

210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金

210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金

210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类

210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类

210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额

210013 金鹰货币市场证券投资基金 C 类份额

210014 金鹰元丰保本混合型证券投资基金

000110 金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 类

001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金

001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

002303

（已结束募集，正在申请备案）

002490 金鹰元祺保本混合型证券投资基金（募集期）

投资者可在中经北证办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资

（以下简称“基金定投”）等业务。具体业务的办理请参照本公司及中经北证的相关公告、

业务规则和流程。

二、重要提示

1、金鹰元祺保本混合型证券投资基金（代码：002490，简称金鹰元祺保本混合基金）现

正在募集中，募集期是 2016 年 3 月 15 日至 4 月 6 日，金鹰智慧生活灵活配置混合型证券

投资基金（代码：002303，简称金鹰智慧生活混合基金）已结束募集正在申请备案，投资者

可以在上述代销机构的网点办理金鹰元祺保本混合基金的开户、认购业务。

2、对于上述其它基金，投资者通过中经北证（北京）资产管理有限公司网上交易系统办

理上述开放式基金的申购及定期定额申购业务，享受如下优惠：原申购费率（前端模式）高

于 0.6％的，最低可享受 4 折优惠（即 4 折起），优惠后费率不低于 0.6%；原申购费率（前

端模式）等于或低于 0.6%或为固定费用的，按原申购费率执行，不再享有费率折扣。

3、对于上述其他基金，即日起可进行基金定期定额投资和转换业务。基金定投业务是指

投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机

构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方

式。

4、本公司下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见本公司最新公告：

金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册

登记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰

持久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支

持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额不支持相互转

换；金鹰货币市场证券投资基金 A/B 类份额不支持相互转换。

三、转换业务

1、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具

体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费

用由基金份额持有人承担：

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出

基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费

和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费

的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本公司网站或客服。

2、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为

b 基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是 1.103 元，

对应赎回费率为 0.5％，申购补差费率为 0.3％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元

转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元

补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元

转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元

转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元

转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份

即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基

金，假设转换当日本基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，在

a 基金的赎回费率为 0.5％，a、b 基金的申购补差费率为 0.3％的情况下，则可得到的转换

为 b 基金的份额为 562,134.90 份。

3、转换业务规则

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具

备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（2）除特别声明外，金鹰保本混合型证券投资基金与邮储银行代理的本公司的其它基金

之间，可以相互转换。

（3）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。投资者转换基

金成功的，注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投

资者可自 T+2 日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回

该部分基金份额。

（4）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始

计算。

（5）本公司旗下基金的单笔转换申请的最低份额为 500 份，基金份额持有人可将其全部

或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提

交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

4、本公司下列基金暂不支持基金转换业务，开通转换业务的时间详见我司最新公告：金

鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）不支持与其他基金之间转换业务；中登注册登

记系统基金（金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰持

久增利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））不支持

与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额不支持相互转换；

金鹰货币市场证券投资基金 A/B 类份额不支持相互转换。

四、投资者可以通过以下方式咨询

（1）中经北证（北京）资产管理有限公司

客服电话：400 600 0030

公司网站：www.bzfunds.com/

（2）金鹰基金管理有限公司

客服电话：400-6135-888（免长途费）

公司网址：www.gefund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在

极端情况下仍然存在本金损失的风险。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的

《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2016 年 3 月 23 日

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