南方安享绝对收益：关于募集期认购申请确认比例的公告

关于南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募

集期认购申请确认比例的公告

南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)已

于 2016 年 4 月 6 日开始发售,根据《南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投

资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《南方安享绝对收益策略定期开放混合型

发起式证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限 3

亿元,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于 2016 年 4 月 7 日公告提前结束本

次发售。

根据发售公告的有关规定,本公司对 2016 年 4 月 6 日认购申请采用“末日比例确认”

的方式给予部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。但发起资金

提供方认购的基金份额将全部予以确认,不参与上述比例确认。

本基金 2016 年 4 月 6 日认购申请确认比例结果为【94.501029】%。

投资者认购申请确认金额=2016 年 4 月 6 日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认

购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

未确认部分的认购款项将自 2016 年 4 月 8 日起由各销售机构退还给投资者。

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400

-889-8899)咨询相关情况。

特此公告。

南方基金管理有限公司

2016 年 4 月 8 日

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