信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金
B份额份额折算结果的公告
信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于 2016
年 5 月 3 日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚基金关
于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。
2016 年 5 月 5 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新
双盈 B”)的基金份额折算基准日,现将本次新双盈 B 的折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2016年5月5日,折算后,新双盈B的基金份额净
值调整为1.000元,新双盈B的折算比例为1.005585614。折算前,新双盈B的基金
份额总额为38382575.81份,折算后,新双盈B的基金份额总额为38596966.06份。
各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到
小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈B
份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
信诚基金管理有限公司
2016 年 5 月 9 日
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