兴业基金：2016年6月30日基金净值(收益)_基金频道

兴业基金 2016 年 06 月 30 日基金净值(收益)

一、非货币市场开放式基金净值信息(2016-06-30)

基金代码基金名称资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

000546 兴业定开债券 A 9,281,276,839.32 1.099 1.239

000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 697,237,639.82 1.216 1.216

001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,562,905,860.12 1.027 1.087

001257 兴业收益增强债券 A 284,596,334.48 1.055 1.055

001258 兴业收益增强债券 C 210,048,039.57 1.049 1.049

001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 240,732,205.32 1.401 1.401

001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,076,612,523.42 1.008 1.070

001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 112,943,924.31 1.128 1.128

001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,858,092,584.85 1.005 1.026

001547 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 58,559,586.00 1.152 1.152

001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 275,715,956.56 0.944 0.944

002268 兴业丰利债券型证券投资基金 205,868,248.34 1.003 1.003

002301 兴业聚盛灵活配置 A 50,930,195.85 1.014 1.014

002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 53,076,189.62 1.007 1.007

002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,410,639,134.35 1.006 1.006

002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 201,326,757.91 1.005 1.005

002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 203,868,241.94 1.002 1.002

002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 447,722,913.09 1.011 1.011

002507 兴业定开债券 C 1,107,841.63 1.098 1.098

002524 兴业福益债券型证券投资基金 100,427,844.98 1.001 1.001

002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 212,584,936.73 1.000 1.000

002638 兴业天融债券型证券投资基金 1,006,347,727.41 1.008 1.008

002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 205,313,793.76 1.000 1.000

002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 204,763,437.66 1.000 1.000

002661 兴业天禧债券型证券投资基金 201,063,030.44 1.005 1.005

002769 兴业聚盛灵活配置 C 20,920.61 1.015 1.015

002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,007,956,266.57 1.004 1.004

二、货币市场基金收益信息(2016-06-30)

基金代码基金名称资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000721 兴业货币 A 2,074,158,106.43 0.6751 3.0210

000722 兴业货币 B 21,045,592,255.92 0.7419 3.2680

001624 兴业添天盈货币 A 22,488.26 0.6492 2.4980

001625 兴业添天盈货币 B 10,160,108,013.39 0.7144 2.7380

001925 兴业鑫天盈货币 A 8,451.46 0.6744 2.4230

001926 兴业鑫天盈货币 B 25,592,925,807.39 0.7430 2.6720