浙商基金：2016年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告

浙商基金2016年半年度最后一个交易日

基金资产净值等公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,浙商基金管理有限公司就

旗下九只开放式基金2016年半年度最后一个交易日(2016年6月30日)的基金资

产净值和基金份额净值公告如下:

(单位:人民币元)

基金代码 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金份额累计净

名称 托管 额净值 值

银行

浙商聚 中国农 714,778,293.00 1.539 1.539

潮产业 业银行

688888

成长混 股份有

合型证 限公司

券投资

基金

浙商聚 中国民 465,233,661.06 2.426 2.426

潮新思 生银行

166801

维混合 股份有

型证券 限公司

投资基

金

浙商沪 华夏银 52,991,036.07 1.065 1.175

深 300 行股份

166802

指数分 有限公

级证券 司

投资基

金

浙商沪 华夏银 3,115,782.64 1.022 1.242

深 300 行股份

150076

指数分 有限公

级证券 司

投资基

金之浙

商稳健

份额

150077 浙商沪 华夏银 3,377,972.90 1.108 1.108

深 300 行股份

指数分 有限公

级证券 司

投资基

金之浙

商进取

份额

686868 浙商聚 交通银 57,053,799.66 1.185 1.185

盈信用 行股份

债债券 有限公

型证券 司

投资基

金A

686869 浙商聚 交通银 307,831,035.51 1.168 1.168

盈信用 行股份

债债券 有限公

型证券 司

投资基

金C

680001 浙商聚 交通银 1,825,859,614.59 1.037 1.037

潮策略 行股份

配置混 有限公

合型证 司

券投资

基金

002279 浙商惠 上海银 30,570,744.22 1.044 1.057

盈纯债 行股份

债券型 有限公

证券投 司

资基金

浙商聚 交通银 202,830,593.77 1.012 1.012

002076 潮灵活 行股份

配置混 有限公

合型证 司

券投资

基金

002909 浙商惠 杭州银 200,193,883.02 1.0007 1.0007

享纯债 行股份

债券型 有限公

证券投 司

资基金

基金 基金 基金 每万份基金已实现 7 日年化

基金资产净值

代码 名称 托管银 收益 收益率

(元)

行 (%)

002077 浙商日 中国建 0.7129 2.210 34,640,886.22

添利货 设银行

币市场 股份有

基金 A 限公司

002078 浙商日 中国建 0.7785 2.463 2,269,833,717.58

添利货 设银行

币市场 股份有

基金 B 限公司

以上数据均已经托管银行复核,特此公告。

浙商基金管理有限公司

2016年7月1日

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