工银瑞信基金：2016年06月30日股票型基金资产净值公告

工银瑞信 2016 年 06 月 30 日股票型基金资产净值公告

2016-06-30

日期:2016 年 06 月 30 日

基金份额净值 基金份额累计

日期 基金代码 基金名称 资产净值(元)

(元) 净值(元)

2016-06-30 000793 工银高端制造股票 2,059,182,334.19 1.008 1.008

2016-06-30 000803 工银研究精选股票 81,103,732.80 1.259 1.259

2016-06-30 000831 工银医疗保健股票 3,969,876,204.26 1.263 1.263

2016-06-30 000893 工银创新动力股票 1,906,341,779.70 0.934 0.934

2016-06-30 000991 工银战略转型股票 966,759,839.88 0.903 0.903

2016-06-30 001008 工银国企改革股票 2,551,781,861.60 0.853 0.853

2016-06-30 001043 工银美丽城镇股票 758,120,135.91 0.870 0.870

2016-06-30 001054 工银新金融股票 1,853,851,992.36 0.984 0.984

2016-06-30 001158 工银新材料新能源股票 3,430,519,561.93 0.807 0.807

2016-06-30 001171 工银养老产业股票 769,233,705.52 0.646 0.646

2016-06-30 001195 工银农业产业股票 1,099,066,303.26 0.612 0.612

2016-06-30 001245 工银生态环境股票 2,026,199,898.28 0.860 0.860

2016-06-30 001409 工银互联网加股票 8,346,957,959.49 0.526 0.526

2016-06-30 001496 工银聚焦 30 股票 469,081,571.16 0.928 0.928

2016-06-30 001651 工银新蓝筹股票 147,890,680.08 1.019 1.019

2016-06-30 001714 工银文体产业股票 205,601,462.94 1.112 1.112

2016-06-30 001717 工银前沿医疗股票 158,657,607.56 1.059 1.059

2016-06-30 001718 工银物流产业股票 143,471,924.49 1.085 1.085

2016-06-30 001719 工银国家战略股票 97,854,414.53 1.061 1.061

2016-06-30 002387 工银沪港深股票 202,557,899.28 0.999 0.999

查看公告原文